Аэрофлот. «Вымпел» подходит к завершению

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота опустились на -0,57%. Закрытие проходило на отметке 90,68 руб. Бумаги выглядели несколько лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,88%.

Краткосрочная картина

Реализовался озвученный ранее среднесрочный сценарий. На данный момент котировки консолидируются в пределах треугольника (фигура «вымпел») третью неделю подряд. Предпосылок роста на ценовом графике на данный момент не наблюдается. При этом от падения цену сдерживает двухгодовой минимум в виде зеркального уровня поддержки 90 руб.

Техническая картина осторожно негативная. Индикаторы тренда свидетельствуют о преобладании «медведей», однако указывают на возникновение рисков торможения нисходящей тенденции:

- сформировался сигнал на покупку по MACD: линия показателя пересекла сигнальную линию снизу;
- линия тренда индикатора ADX находится в зоне выше 50% — признак затухания актуального down-тренда.

Необходимо учитывать, что среднесрочная фаза падения продолжительное время проходит без растущих волн, т.е. видимых коррекций. Данный факт выступает признаком возможного подъема цены, учитывая близость поддержки 90 руб. и затянувшуюся перепроданность по RSI.

Тем не менее, до возникновения разворотной формации, негативный сценарий оценивается как более вероятный. Первичным сигналом снижения в сторону ключевой зоны 80-82 руб. может стать пробой 90 руб. с импульсом, либо с последующим возникновением «медвежьей» формации на таймфрейме от часового или старше.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,25%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,77%. Июньский фьючерс AFLT-6.19 на вечерней сессии потерял -0,92%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно негативная. С августа 2018 г. котировки изменяются в пределах широкого канала 90-119,5 руб., поочередно тестируя границы данного диапазона. Осцилляторы указывают на преобладание продавцов с рисками перепроданности — это логично в условиях нахождения цены возле нижней границы долгосрочного боковика (90-119,5 руб.). 25-периодная скользящая средняя (недельный таймфрейм) равноускорено снижается, но снизу цену сдерживает поддержка 90 руб.

О возврате в долгосрочную падающую фазу можно будет говорить после уверенного закрепления ниже 90 руб. и последующего снижения в сторону 80-82 руб. Несколько менее вероятный позитивный сценарий: закрепление выше 109-110 руб. с дальнейшим преодолением удаленного сопротивления 119,4-119,8 руб.

Уровни поддержки: 90 / 87,5 / 81,3 / 77,5
Уровни сопротивления: 92,9 / 96 / 97,5 / 99,9 / 102,6

БКС Брокер