Аэрофлот. Возможен рост в сторону 100 руб, но не сегодня

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота опустились на -1,29%. Закрытие проходило на отметке 97,70 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,14%.

Краткосрочная картина

На прошлых двух сессиях (26-27 февраля) частично реализовался озвученный ранее среднесрочный прогноз: котировки пробили вниз 99,7 руб. и практически снизились к поддержке 95,7 руб. Сейчас цена вернулась в середину диапазона 95,7-99,7 руб.

Техническая картина умеренно позитивная. Однако негативный внешний фон в совокупности с падением фьючерса на вечерней сессии более чем на 0,5% могут спровоцировать дальнейшее падение цены.

На текущий момент позитивными драйверами выступают (дневной таймфрейм):

- успешное срабатывание «бычьего» сигнала по стохастическому осциллятору, что отражается в «выкупном» хвосте последней свечи;
- более инертный осциллятор RSI достиг границы зоны перепроданности в районе 30%;
- линия силы тренда ADX приближается к 50%, что указывает в теории на скорое затухание текущего down-тренда.

Краткосрочный прогноз следующий: подъем в сторону 99,7-100 руб. после возможного падения не ниже 95,7-96 руб. Техническим риском значительного снижения (ниже 95 руб.) является стабильное снижение 20-периодной скользящей средней (EMA).

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,37%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,53%. Мартовский фьючерс AFLT-3.19 на вечерней сессии потерял -0,54%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина осторожно негативная. Цена планомерно снижается после тестирования границы down-тренда (текущее значение 105 руб.). RSI так и не смог превысить 50%, указывая на преобладание «медвежьих» настроений.

Возникающие на недельном таймфрейме сигналы падения по стохастику не приводят к формированию up-тренда: цена, пытаясь вырасти, упирается в границу down-тренда (текущее значение 105 руб.). Тем не менее, согласно перепроданности по индикатору, присутствует риск восходящей коррекции оценочно не выше 105-110 руб.

О продолжении долгосрочной фазы падения можно будет говорить не ранее закрепления ниже 90 руб. и последующего падения в сторону поддержки 80 руб. Позитивный расклад пока менее вероятен и предполагает пробой наверх линии down-тренда с дальнейшим тестированием сопротивления 119,5 руб.

Уровни поддержки: 95,7 / 90 / 80
Уровни сопротивления: 99,7 / 103,3 / 105,3 / 109,7 / 115,8 / 119,5

БКС Брокер