Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 0,81%. Цена на закрытии составила 66,4 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,56 млрд руб.
Краткосрочная картина
В конце прошлой недели был сформирован импульс падения, указывающий на откат к зоне поддержки 66,4–66,6. В понедельник бумаги выполнили основные цели снижения, минимум был установлен на отметке 66.
Техническая картина располагает к попытке роста к важной зоне контроля продавцов 68–68,6, за счет нахождения цены выше уровня поддержки 66. На пути сильным препятствием выступит 66,8, этот уровень по совместительству является границей нисходящего канала.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена находится под 200-дневной скользящей средней. Эти факторы указывают на снятие перегрева и слабость покупателей. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 69,5 и 66.
Для отмены сценария снижения бумагам нужно закрепиться выше зоны контроля продавцов 68,6–69,5. В этом случае возобновится восходящий тренд со среднесрочными целями роста в районе 76–77,5 на дневном графике. Эта область будет интересной для сокращения длинных позиций.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,4%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия четверга.
Сопротивления: 66,8 / 68 / 68,6
Поддержки: 66,2 / 66 / 65,4
Долгосрочная картина
Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 73%.
В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.
На этой неделе акции находятся ниже важного уровня 69, за счет этого продолжение восходящего движения откладывается. Есть вероятность хождения в боковом диапазоне 64–68, пока цена ниже рубежа 69.
Восходящий тренд может получить развитие после закрепления над рубежом 71, в этом случае следующей целью станет область 76–82.
Эти отметки будут оптимальными для фиксации прибыли в открытых длинных позициях, так как после их достижения высока вероятность продолжения коррекции без позитивных фундаментальных драйверов.
Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге
БКС Мир инвестиций