26 ноября 2020

Аэрофлот. Акции продолжат рост

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота снизились на 0,61%. Цена на закрытии составила 72,18 руб. Объем торгов составил 6,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

К закрытию торгов 24 ноября цена акций подошла к промежуточному сопротивлению 74 на дневном графике, но затем откатилась к ранее пробитому уровню 71. Покупатели смогли удержать эту поддержку и закрепились выше нее. Общий восходящий тренд продолжается и следующей важной областью сопротивления является область 77,5–80.

Для отмены сценария роста нужно опуститься под уровень 69. В этом случае снижение продолжится вплоть до поддержки 64.

На 4-часовых индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Кривая RSI на дневном графике находится на отметке 67 п., что указывает на запас роста котировок и является дополнительным аргументом к покупке на откатах.

На мой взгляд, среднесрочная картинка остается растущей. Наблюдаемая волна роста не является отскоком. Она воспринимается началом восходящего тренда. Во-первых, это обусловлено мощностью наблюдаемого импульса, во-вторых, в акциях на нижнем экстремуме прошел рекордный объем торгов за последний год.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Индекс на S&P 500 растет на 0,1%. Нефть Brent прибавляет на 0,4%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия среды.

Сопротивления: 74 / 76 / 78
Поддержки: 71 / 69 / 67

Долгосрочная картина

Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 73%.

В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.

Кривая RSI находится у средней границы канала, что говорит о запасе роста актива и является дополнительным аргументом к покупке.

Если цена пробьет уровень 70 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для второй цели 80. Следующий уровень на отметке 90 является самым важным, при пробое и закреплении над ним недельной свечи долгосрочный нисходящий тренд будет сломлен.

Если не будет закрепления выше 70, то станет актуальным сценарий продолжительной боковой консолидации, нижняя граница которой может быть в районе 55–58.