Итоги торгов
На прошлой сессии акции Аэрофлота снизились на 0,09% — лучше российского рынка акций в целом. Торги закрылись на отметке 115,86 руб.
Краткосрочная картина
Согласно озвученному ранее прогнозу котировки пробили вниз уровень 116,2–116,5 руб. и в моменте достигли 114,3 руб. Несмотря на выкуп пятничной просадки, коррекция вниз может продолжиться при поддержке негативного внешнего фона.
Успешно реализуются сигналы на продажу по трендовым индикаторам MACD и ADX. Что касается осцилляторов, то стохастик перепродан (но сигнала на покупку пока не поступило), а RSI в нейтральной зоне.
Прогноз на ближайшие сессии: пробой вниз 114,3 руб. с дальнейшим падением к 111,8 руб. Преодоления последней отметки пока ждать не стоит. При этом перед реализацией сценария допускается локальный рост не выше 118,0–118,5 руб.
Перспективы на среднесрочной дистанции остаются умеренно позитивными. Разворот актуальной 8-месячной тенденции произойдет только в случае пробоя нижней границы трендового канала (текущее значение 104 руб.). В обозримой перспективе это очень маловероятно.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы существенно снизились после основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 сегодня растет на 0,81%. Нефть Brent в плюсе на 0,37%. При этом в понедельник, когда российский рынок был закрыт, нефть Brent упала на 3,93%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Котировки пытаются выйти из 1,5-годового боковика 90–121 руб. вверх, придерживаясь среднесрочного растущего тренда (синие линии на дневном и недельном графиках).
Тем не менее о формировании долгосрочного бычьего тренда говорить рано. Перекупленность на недельном таймфрейме может привести к коррекции на несколько недель. Тем более по RSI и Stochastic сложились медвежьи дивергенции.
Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 121 руб. вверх с подъемом к сопротивлению 130–131 руб. и выше. При менее вероятном негативном исходе котировки упадут ниже 100 руб., пытаясь возобновить глобальный медвежий тренд.
Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 114,3 / 111,8 / 109,8 / 107 / 102,5
Уровни сопротивления: 116,5 / 121 / 124,8 / 130,6
БКС Брокер