24 декабря 2020

Аэрофлот. Сопротивление не поддается, надолго ли

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 0,99%. Цена на закрытии составила 69,42 руб. Акции были на уровне рынка. Объем торгов составил 0,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду котировки смогли преодолеть локальное сопротивление 69 и закрепились над ним. Бумаги подходят к важному уровню 70, прохождение которого задаст направление дальнейшему движению.

Техническая картина указывает на окончание коррекции, но для точного подтверждения нужно закрепиться выше дневного сопротивления 70. В этом случае цели роста сместятся в область 73,2–74,2.

Отменой сценария роста будет спуск ниже уровня 69, что откроет дорогу к поддержке 67. В этом случае может начаться боковая консолидация.

Объемы торгов акциями снижаются из-за уменьшения активности перед праздниками. А завтра католическое Рождество — будут полностью закрыты биржи США и основные площадки Европы. Волатильность в ближайшие сессии будет пониженной.

Котировки Аэрофлота на дневном графике находятся ниже скользящих средних. На 4-часовых индикаторах MACD и RSI наблюдается слабая бычья дивергенция. Индикаторы демонстрируют готовность к дальнейшему росту, основная перепроданность снята.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,8%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия среды.

Сопротивления: 70 / 71,5 / 73
Поддержки: 69 / 67 / 65

Долгосрочная картина

Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 73%.

В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.

Кривая RSI находится у средней границы канала, что говорит о запасе роста актива и является дополнительным аргументом к покупке.

В начале недели цена находится под уровнем 70. Для продолжения роста к второй цели 78 нужно закрепиться выше 70.

Если бумаги будут находиться под 70, то станет актуальным сценарий продолжительной боковой консолидации, нижняя граница которой может быть в районе 55–58.