24 ноября 2020

Аэрофлот. Еще рывок наверх

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 0,72%. Цена на закрытии составила 69,48 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

С 16 ноября цена ходила в боковом коридоре 67–70. Вчера котировки смогли подняться выше важного уровня 69 на часовом таймфрейме, от которого цена откатывалась и не могла закрепиться над ним.

Высота пробойного импульса указывает на продолжение роста к 71–71,5.

На 4-часовых индикаторах RSI и MACD сформировались медвежьи дивергенции. Сейчас кривая RSI находится на отметке 62 п., на дневном таймфрейме она также расположена под границей зоны перекупленности.

С каждым днем вероятность дальнейшего роста к 74 уменьшается. Из-за ослабевающего восходящего движения ожидаю проверку на прочность уровня поддержки 67. Если покупатели защитят его, вероятность роста котировок к 74 сохранится. Если цена на дневном графике закрепится ниже 67, откроется дорога к следующей поддержке 64.

На мой взгляд, среднесрочная картинка остается растущей. Наблюдаемая волна роста не является отскоком. Она воспринимается началом восходящего тренда. Во-первых, это обусловлено мощностью наблюдаемого импульса, во-вторых, в акциях на нижнем экстремуме прошел рекордный объем торгов за последний год.

Внешний фон

Внешний фон с утра позитивный. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Индекс на S&P 500 растет на 0,6%. Нефть Brent растет на 1%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет выше уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 70 / 71,5 / 74
Поддержки: 69 / 67 / 64

Долгосрочная картина

Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 73%.

В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.

Кривая RSI находится у средней границы канала, что говорит о запасе роста актива и является дополнительным аргументом к покупке.

Если цена пробьет уровень 70 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога к следующей цели 80.

Если не будет закрепления выше 70, то станет актуальным сценарий продолжительной боковой консолидации, нижняя граница которой может быть в районе 60–64.