Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота снизились на -0,09%. Закрытие проходило на отметке 108,10 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,63%.
Краткосрочная картина
Сформированный на дневном графике треугольник близится к завершению. Вполне возможно, что сегодня мы увидим выход из фигуры с импульсом вверх, как должно быть в теории. Паттерн усиливается тем, что цена не выходит за пределы среднесрочного up-тренда (синие линии).
Индикатор тренда ADX указывает на отсутствие тенденции, что логично в условиях снижающейся волатильности в рамках треугольника. Линии MACD располагаются в зоне «быков» — признак актуальности фазы роста. Недавно сработавший сигнал на продажу по MACD (пересечение кривых) не привел даже к локальному падению.
Осцилляторы демонстрируют незначительный перевес в сторону покупателей. Кривые EMA (5 и 7 периодов) так и не смогли пересечься, снижая риски разворота вниз.
Краткосрочный сценарий следующий: пробой вверх 108,5 руб. с ближайшей остановкой в районе 111,5-112,5 руб. Об обновлении полугодового максимума (112,8 руб.) с последующим ростом говорить рано.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,07%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,44%. Сентябрьский фьючерс AFLT-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,60%.
Долгосрочная картина
Ожидания нейтральные. Два месяца назад долгосрочный нисходящий тренд не смог обновить 3-годовой минимум 89,45 руб. В то же время среднесрочный восходящий тренд пока не получает развития, демонстрируя небольшой отскок вниз от 112,5 руб.
В целом котировки изменяются в пределах широкого флэта 90-119,5 руб. с августа 2018 г., поочередно тестируя границы этого коридора. 25-периодная скользящая средняя на недельном графике развернулась наверх, что уже происходило в марте 2018 г. Попытка начать долгосрочный рост тогда была неудачной.
Возобновление долгосрочной падающей фазы возможно после закрепления ниже 90 руб. с последующим спуском к 80-82 руб. Позитивный сценарий предполагает преодоление сопротивления 119,5 руб. с сохранением растущего тренда.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 105,5 / 102,7 / 100 / 98,5 / 97,3
Уровни сопротивления: 112,5 / 115,75 / 119,5
БКС Брокер