Аэрофлот. Шаг вперед и два назад

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 3,65%. Цена на закрытии составила 60,16 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

В течение недели бумаги не пошли по целям роста. Цена ушла ниже недельной области 61–62,3. Падение остановилось у верхней границы недельной зоны поддержки 58,2–59,7. Сформированный импульс роста еще не сломан, вероятность отработки целей сохраняется: первые отметки 66–67,7, основные в области 68,7–69,3.

Техническая картина располагает к отскоку в ближайшие дни в область 60,7–61 и отметке 61,58. Для возобновления восходящего движения нужен подъем выше рубежа 62,3.

Если после отскока бумаги снизятся и уйдут ниже уровня 59,2, то дорога откроется к первым целям ускорения на 4-часовом графике в районе 56,1–57,3.  

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 47 п. На индикаторе RSI нет расхождений с графиком. На дневном графике цена находится под 50-дневной скользящей средней. Эти факторы указывают на нейтральную динамику и среднесрочную слабость покупателей.

Зоны 66 и 68–68,5 важны для возобновления среднесрочного восходящего тренда с основными целями роста в районе 74–76. Эта область будет интересной для сокращения длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. На утренней сессии акции Аэрофлота растут на 0,5%.

Сопротивления: 61 / 62,3 / 64,2
Поддержки: 60,3 / 59,2 / 58,2

Долгосрочная картина

Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с тех пор бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки показали снижение на 77% в марте 2020 г.

В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.

Все видимые среднесрочные импульсы падения отработаны. Реакция покупателей возникла у нижней границы долгосрочного торгового канала, сформированного в начале 2015. Сформировался импульс, пробивший область 61–62,3, его длина указывает на попытки роста к недельной области сопротивления 68–68,5.

После выполнения целей этого импульса и отката высока вероятность продолжения восходящего движения к основной цели в области 74–76 и максимальная 78–82. Эти отметки будут оптимальными для фиксации прибыли в открытых длинных позициях, так как после их достижения высока вероятность продолжения коррекции без позитивных фундаментальных драйверов.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге

БКС Мир инвестиций