Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на +1,93%. Закрытие проходило на отметке 98,12 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +1,13%.
Краткосрочная картина
На двух предыдущих сессиях (5-6 марта) цена совершила глубокий ложный пробой поддержки 95,7 руб. Затем котировки импульсно выросли, отскочив немного вниз от зоны сопротивления 98,8-99,7 руб.
Технический расклад осторожно позитивный. Трендовый индикатор ADX говорит о начале восходящей тенденции в акциях: на 4-часовом графике линия «быков» пересекла линию «медведей», при этом линия силы тренда ADX находится в комфортной зоне 20-50%. На дневном таймфрейме пока наблюдается преобладание продавцов, которое постепенно затухает, указывая на возможную смену формации.
Позитивным драйвером также выступает незначительный рост 25-периодной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике впервые с начала февраля 2019 г.
Риск падения обратно в сторону поддержки 95,7 руб. обусловлен перекупленность согласно стохастическому осциллятору (4-часовой таймфрейм): индикатор находится в сигнальной зоне 80-100%.
На мой взгляд, в краткосрочной перспективе котировки продолжат определяться с направлением в канале 95,7-100 руб. С технической точки зрения, предполагать вероятный тренд не приходится. Первым признаком потенциального формирования восходящей тенденции выступит закрепление над 100 руб. Ближайшая остановка при таком исходе — 103,3 руб.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина осторожно негативная. Несмотря на торможение в канале 90-119,5 руб. с августа 2018 г., инертный осциллятор RSI так и не смог превысить 50%, указывая на преобладание «медвежьих» настроений.
Возникающие на недельном таймфрейме сигналы падения по стохастику срабатывают неуспешно: цена, пытаясь вырасти, упирается в границу down-тренда (текущее значение 104 руб.).
О продолжении долгосрочной фазы падения можно будет говорить не ранее закрепления ниже 90 руб. и последующего падения в сторону поддержки 81,3 руб. Позитивный расклад пока менее вероятен и предполагает пробой наверх линии down-тренда с дальнейшим тестированием сопротивления 119,5 руб.
Уровни поддержки: 95,7 / 94,5 / 90 / 85 / 81,3
Уровни сопротивления: 98,8 / 99,7 / 103,3 / 105,3 / 109,7 / 119,5
БКС Брокер