Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота опустились на -0,25%. Закрытие проходило на отметке 96,10 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, упавшего на -0,16%.
Краткосрочная картина
После интенсивного двухдневного роста (31 мая, 3 июня) котировки вторую сессию подряд (4, 5 июня) определяются с направлением в достаточно широком диапазоне 94,5-98,5 руб.
Технический расклад осторожно позитивный. В бумагах сохраняется повышенная волатильность, хотя объемы торгов снизились до среднестатистических значений. Фигура «клин» успешно реализовалась в росте. В теории потенциал движения цены после выхода из клина равен высоте фигуры — примерно до 94,5 руб.
Индикаторы тренда свидетельствуют в пользу роста:
- кривая MACD достигла нулевой отметки после глубокой просадки — признак смены среднесрочной нисходящей тенденции на восходящую или боковик;
- успешно раскрывает сигнал на покупку согласно ADX, что является достаточно весомым фактором роста исходя из истории показателя.
RSI подтверждает «бычьи» настроения, хотя стохастический осциллятор указывает на перекупленность. В случае дальнейшего подъема цены осцилляторам может потребоваться разгрузка, что потенциально отразится на коррекции вниз.
10-периодная скользящая средняя (EMA) пересекла 20-периодный аналог снизу — дополнительный сигнал на покупку, показавший в прошлом неплохую результативность. Краткосрочный сценарий следующий: рост вплоть до 99,9-100 руб. с промежуточным торможением 98,5 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 падает на -0,03%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,31%. Июньский фьючерс AFLT-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,96%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина сменилась на нейтральную. С августа 2018 г. котировки изменяются в пределах широкого канала 90-119,5 руб., поочередно тестируя границы данного диапазона. 25-периодная скользящая средняя (недельный таймфрейм) равноускорено снижается, но цена может продолжить восходящий отскок от поддержки 90 руб. — сильный зеркальный уровень. Котировки вышли наверх из формального треугольника, но о полноценном развороте говорить тоже все-таки рано.
Возобновление долгосрочной фазы падения возможно после уверенного закрепления ниже 90 руб. с последующим снижением в сторону 80-82 руб. Позитивный сценарий предполагает закрепление выше 109-110 руб. с дальнейшим преодолением удаленного сопротивления 119,4-119,8 руб.
Уровни поддержки: 96 / 94,5 / 92,9 / 90
Уровни сопротивления: 98,5 / 99,9 / 102,6 / 103,3
БКС Брокер