Аэрофлот. Болтаемся в коридоре 105-110

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота снизились на -1,00%. Закрытие проходило на отметке 106,62 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -2,00%.

Краткосрочная картина

Котировки перешли в нисходящую консолидацию (красные линии). На мой взгляд, в ближайшие сессии мы увидим движение в пределах данного диапазона.

Краткосрочная картина осторожно-негативная. Индикатор тренда ADX свидетельствует об отсутствии тенденции, что в совокупности с направленным вниз движением может намекать на смену среднесрочного up-тренда от 90 руб. Быстрая кривая MACD снижается под сигнальной кривой, но пока что в плюсовой зоне. Осцилляторы формируют нейтральный расклад.

Графические предпосылки подъема на данный момент отсутствуют. На мой взгляд, в перспективе одной-двух недель более вероятен негативный сценарий. Но нельзя исключать возобновления среднесрочного up-тренда в случае возврата цены выше 110 руб.

Ближайшей поддержкой после отметки 105,5 руб. выступает 102,7 руб. Неплохим сигналом на продажу может стать пересечение EMA (10 и 15 периодов). Но на данный момент ничего не мешает продолжить подъем к верхней границе консолидации с актуальным значением 109-109,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается выраженно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -1,18%. Нефть Brent сегодня в минусе на -1,20%. Сентябрьский фьючерс AFLT-9.19 на вечерней сессии потерял -0,10%.

Долгосрочная картина

Ожидания нейтральные. Два месяца назад долгосрочный цена не смогла обновить трехгодовой минимум 89,45 руб., а месяц назад — восьмимесячный максимум 119,44 руб. Но при этом среднесрочный восходящий тренд пока не получает развития, демонстрируя отскок вниз от 112,5 руб.

С августа 2018 г. котировки изменяются в пределах широкого флэта 90-119,5 руб., поочередно тестируя границы этого коридора. 25-периодная скользящая средняя на недельном графике развернулась наверх. Но это не гарантирует формирования долгосрочного up-тренда (в марте 2018 г. кривая уже ложно разворачивалась наверх).

Возобновление долгосрочного down-тренда возможно после закрепления ниже 90 руб. с последующим спуском к 80-82 руб. Позитивный сценарий предполагает пробой сопротивления 119,5 руб. с сохранением up-тренда, возникшего от 90 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 105,5 / 102,7 / 100 / 98,5 / 97,3
Уровни сопротивления: 112,5 / 115,75 / 119,5

БКС Брокер