На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 0,44%. Цена на закрытии составила 72,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Шесть торговых сессий подряд цена находится в боковике под уровнем сопротивления 74. В среду котировки опускались до отметки 71,70, но все попытки снижения выкупаются. Цена медленно стремится к 74.
После закрепления цены выше уровня поддержки 71 не было ни одного разворотного сигнала. Технические факторы говорят о продолжении роста и готовности к пробою сопротивления 74. Если пробой этой отметки состоится, цели роста сместятся в область 78–80.
Котировки Аэрофлота находятся выше 10-дневной скользящей средней (SMA). Кривая RSI на дневном графике находится на отметке 65 п. На 4-часовых индикаторах MACD и RSI расхождений с графиком нет. Все эти факторы указывают на запас роста котировок и являются дополнительным аргументом к покупке.
Для отмены базового сценария роста нужно пробить вниз уровень 69 и далее протестировать эту отметку снизу. В этом случае снижение продолжится вплоть до поддержки 64.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent растет на 0,1%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия среды.
Сопротивления: 74 / 76 / 78
Поддержки: 71 / 69 / 67
Долгосрочная картина
Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 73%.
В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55 и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.
Кривая RSI находится у средней границы канала, что говорит о запасе роста актива и является дополнительным аргументом к покупке.
Цена пробила уровень 70 и прошлая недельная свеча закрепилась выше него, таким образом открылась дорога для второй цели 80. Следующий уровень на отметке 90 является самым важным, при пробое и закреплении над ним недельной свечи долгосрочный нисходящий тренд будет сломлен.
Если будет снижение под 70, то станет актуальным сценарий продолжительной боковой консолидации, нижняя граница которой может быть в районе 55–58.
БКС Мир инвестиций