Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на +3,74%. Закрытие проходило на отметке 93,80 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,22%.
Краткосрочная картина
На последней торговой сессии (31 мая) котировки импульсно выросли. Объем торгов в пятницу в 4 раза превысил среднее значение за май.
Цена затормозилась в середине коридора 92,9-96 руб., однако подъем в ближайшие дни может продолжиться. С технической точки зрения, подобный рывок объясняется факторами, которые отмечались в предыдущих обзорах:
- ключевой сильный уровень поддержки в районе 90 руб.;
- продолжительное падение без значительных коррекций вверх.
Отметим, что согласно ранее приведенному сценарию точка входа на продажу так и не сформировалась. Даже на младших таймфреймах (в частности, на часовом) мы не увидели импульсного пробоя 90 руб., либо закрепления ниже данной отметки. Важно заметить, что 29 мая фигура «вымпел» утратила значимость из-за глубокого ложного пробоя линии поддержки. Таким образом, на дневном графике формировалась новая разворотная формация «клин». От вымпела нисходящий клин отличается тем, что нижняя грань является падающей.
На текущий момент техническая картина осторожно позитивная. Успешно срабатывает сигнал на покупку по индикатору тренда MACD (пересечение линий), в то время как согласно ADX сигнал роста только возник. Отметим, что линия тренда ADX (синяя на графике показателя) выход из зоны «перегрева» (выше 50%) впервые с 10 мая.
Осцилляторы разгрузились от перепроданности, однако стохастик уже приближается к области критической перекупленности — признак торможения роста. Краткосрочный сценарий на данный момент следующий: подъем оценочно не выше 96 руб. с дальнейшним торможением в коридоре 92,9-96 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,54%. Нефть Brent сегодня в минусе на -1,40%. Июньский фьючерс AFLT-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,53%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина осторожно негативная. С августа 2018 г. котировки изменяются в пределах широкого канала 90-119,5 руб., поочередно тестируя границы данного диапазона. Осцилляторы указывают на преобладание продавцов с рисками перепроданности — это логично в условиях нахождения цены возле нижней границы долгосрочного боковика (90-119,5 руб.). 25-периодная скользящая средняя (недельный таймфрейм) равноускорено снижается, но снизу цену сдерживает поддержка 90 руб. — сильный зеркальный уровень. Виден отскок наверх от данной отметки, но о полноценном развороте говорить рано.
О возврате в долгосрочную падающую фазу можно будет говорить после уверенного закрепления ниже 90 руб. и последующего снижения в сторону 80-82 руб. Несколько менее вероятный позитивный сценарий: закрепление выше 109-110 руб. с дальнейшим преодолением удаленного сопротивления 119,4-119,8 руб.
Уровни поддержки: 92,9 / 90 / 87,5 / 81,3 / 77,5
Уровни сопротивления: 96 / 97,5 / 99,9 / 102,6
БКС Брокер