Личный кабинет

АФК Система. Обвал акций

2
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АФК Система снизились на 4,57%. Закрытие проходило на отметке 15,350 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 0,05%.

Краткосрочная картина

Несмотря на позитивный отчет АФК Система за три квартала 2019 г. (27 ноября), акции обвалились почти на 5% после неудачного тестирования сопротивления в районе 16,3 руб. 

Возможной причиной такого движения стала «фиксация по факту» и коррекционный откат после роста на 25% с минимумов октября. Акции демонстрировали опережающий рынок подъем в отрыве от динамики дочерних компаний. Дополнительным драйвером для снижения могло выступить снижение активности обратного выкупа акций АФК, последняя сделка в рамках которого была совершена 14 ноября.

Трендовые индикаторы указывают на то, что 3-месячный восходящий тренд (синие линии) остается в силе, но покупатели демонстрируют слабость. Почти возникли сигналы на продажу по MACD и ADX. Хотя нужно отметить, что раньше эти сигналы провоцировали обычную коррекцию в пределах тенденции. Технический негатив усиливают осцилляторы:

- RSI реализует сигнал на продажу;
- Stochastic находится в комфортной зоне медведей без рисков перепроданности.

Таким образом, картина на короткой дистанции осторожно негативная. Для разворота up-тренда озвученных сигналов недостаточно. Тревогу могли бы вызвать среднесрочные сигналы на продажу по типу «медвежьих дивергенций», возврата MACD в зону медведей, смены направления параболика (оранжевая линия, параметр — 0,002). Краткосрочный сценарий: падение в сторону нижней границы тренда (текущее значение около 14,65 руб.), но не ниже. Затем или даже раньше с технической точки зрения можно ждать возобновления роста.


Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,29%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,44%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные, значит, уверенного роста пока не ожидается. Но и для разворота тенденции существенных предпосылок нет.

Определенный негатив в общую картину вносят потенциальные сигналы на продажу по обоим осцилляторам RSI и Stochastic, которые почти сработали. Для справедливости необходимо отметить, что ранее сигналы провоцировали обычную коррекцию восходящего тренда. Однако если они помогут пробить нижнюю границу среднесрочной тенденции (синяя линия) и закрепиться ниже, то это может пошатнуть фазу роста.

Позитивный сценарий в приоритете. На мой взгляд, даже в случае падения ниже 15 руб. в обозримой перспективе границы бычьего тренда просто могут сместиться ниже. Тревожным долгосрочным сигналом может стать закрепление ниже 13,6 руб., что пока маловероятно.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 15,1 / 14,4 / 13,6
Уровни сопротивления: 16,3 / 17 / 20,6


БКС Брокер

2
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
21:07 Мск 24 сентября 2020
Система