Личный кабинет

АФК Система. Все шансы упасть

1
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АФК Система снизились на 0,23%. Закрытие проходило на отметке 18,443 руб. Бумаги выглядели на уровне российского рынка акций в целом.

Краткосрочная картина

Не принимая во внимание отсутствие существенных признаков разворота на самом графике (таймфрейм день), сложились все факторы для снижения акций. То есть можно ждать как минимум полноценной коррекции вниз в сторону 17 руб.

Трендовые индикаторы отражают возможный слом волны роста, которая стартовала от 15 руб. 14 января текущего года. Так, MACD подал сигнал на продажу впервые с ноября 2019 г., когда наблюдалась последняя полноценная коррекция на 10%. Дополнительным подтверждающим сигналом на данный момент может стать пересечение скользящих средних с периодами 3 и 5 — ранее такой сигнал также предвещал существенные просадки.

Осцилляторы в зонах перегрева. Stochastic уже подал сигнал на продажу. Негатив вносят медвежьи дивергенции по RSI и Stochastic. В теории медвежьи дивергенции обозначают, что тренд иссякает, и вскоре произойдет разворот вниз.

Краткосрочный прогноз: падение в сторону 17,1 руб., при этом возможны торможения на промежуточных поддержках. Риски продолжить рост связаны с тем, что четкий разворот на дневном графике еще не произошел. Также образовавшийся за последние пять сессий пик с вершиной 18,76 руб. закруглен (смягчающий фактор).


Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня не изменился. Нефть Brent в минусе на 0,20%.

Долгосрочная картина

Акции находятся в среднесрочном восходящем тренде (серые границы) с мая 2019 г. Технических предпосылок для слома тенденции немного, но коррекция вполне допустима. Осцилляторы подтверждают перекупленность бумаг. Также основная линия трендового индикатора ADX зашла выше 50% (фактор перегрева текущего тренда).

Что более тревожно, формируются медвежьи дивергенции по RSI и Stochastic. На недельном графике такой сигнал будет более значим (по сравнению с дневным таймфреймом). Хотя в последний раз медвежьи дивергенции по данным осцилляторам (июль-сентябрь 2019 г.) в рамках данной тенденции не реализовались.

В целом долгосрочная техническая картина осторожно позитивная. Риски коррекции на текущий момент оцениваются как достаточно высокие.

Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 18,3 / 17,84 / 17,1 / 16,5
Уровни сопротивления: 18,775 / 19,62 / 20,1


БКС Брокер

1
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:49 Мск 08 июля 2020
Система