Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ВТБ опустились на -2,41%. Закрытие проходило на отметке 0,036985 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -1,88%.
Краткосрочная картина
На предыдущих двух сессиях (12-13 февраля) реализовался ранее приведенный сценарий: после завершения волны роста (не выше зоны сопротивления 0,0381-0,0385 руб.) цена начала падать. Импульсное падение во многом обусловил новостной фактор: введение новых санкций против России со сторона США.
Техническая картина умеренно негативная. На дневном и 4-часовом графика осцилляторы (стохастик, RSI) демонстрируют в целом нейтральную картину. Только на 4-часовике стохастический осциллятор находится в перепроданном состоянии — 13%.
Успешно срабатывают «медвежьи» сигналы по MACD (один и тот же на 4-часовом и дневном таймфреймах): снижение котировок после пересечения кривой MACD сигнальной линии сверху-вниз. Однако на дневном графике показатель пока находится выше нуля — фактор преобладания «бычьих» настроений в целом.
Другой трендовый индикатор ADX говорит в пользу роста на дневном таймфрейме, но в пользу дальнейшего падения — на более младшем 4-часовом таймфрейме.
Краткосрочный прогноз: тестирование поддержки 0,0366 руб. с потенциалом пробоя вниз данной отметки. Ближайшая значимая остановка — 0,03555 руб. с промежуточным торможением 0,036 руб. Отметим возможность нейтрального исхода — ложный пробой 0,0366 руб. с возвратом выше этого уровня в случае активизации покупателей.
Реализация позитивного сценария сейчас маловероятна. При благоприятном исходе мы можем увидеть возврат выше локального сопротивления 0,0381 руб. с потенциальным пробоем наверх 0,0385 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,13%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,61%. Мартовский фьючерс VTBR-3.19 на вечерней сессии потерял -1,58%.
Долгосрочная картина
Глобальная картина умеренно негативная. Нисходящая фаза в акциях временно остановилась: в начале текущего года была пробита наверх граница down-тренда (тренд сформирован в марте 2018 г.). Тем не менее, локальный up-тренд демонстрирует разворот и в случае последующего падения мы будем наблюдать нисходящие максимумы волн роста (серая линия) — признак давления продавцов.
RSI плавно растет снижается от 50%, что указывает на незначительное преобладание «медведей» в акциях. Долгосрочная фаза падения может продолжиться в случае падения ниже границы down-тренда — сейчас в районе поддержки 0,033 руб.
Уровни поддержки: 0,0366 / 0,03555 / 0,033
Уровни сопротивления: 0,0381 / 0,0385 / 0,0395
БКС Брокер