ВТБ. Техническая картина говорит о снижении

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ опустились на -1,60%. Закрытие проходило на отметке 0,03701 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -1,17%.

Краткосрочная картина

На двух последних торговых сессиях (6-7 февраля) практически полностью реализовался озвученный сценарий: цена пробила вниз промежуточный уровень 0,0377 руб. и приближается к поддержке 0,0366 руб. С большой вероятностью сегодня мы можем увидеть тестирование зоны 0,0366-0,0368 руб.

Техническая картина умеренно негативная. Сформировался сигнал на падение по MACD (дневной график): кривая показателя пересекла медленную полосу сверху-вниз. Линия продавцов индикатора ADX близка к пересечению наверх линии покупателей (дневной таймфрейм) — фактор потенциальной смены тренда на нисходящий. При этом на 4-часовом графике трендовые индикаторы свидетельствуют об уже закрепившейся «медвежьей» инициативе в инструменте.

Возрастают риски отскока наверх из-за перепроданности по стохастическому осциллятору на 4-часовике. Однако на часовом таймфрейме видно, что в конце торгового дня котировки так и не смогли продолжить рост после 3-часового торможения падения.

Краткосрочный прогноз следующий: тестирование 0,0366 руб. с дальнейшим отскоком наверх в пределах канала 0,0366-0,0377 руб. Однако при импульсном пробое вниз 0,0366 руб. мы возможно увидим дальнейшее снижение в сторону 0,03555 руб.

Позитивный среднесрочный исход оценивается как мало вероятный. Up-тренд на дневном графике не смог продолжиться и демонстрирует разворот. Сценарий роста стоит рассматривать не ранее закрепления над зоной сопротивления 0,03835-0,0385 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,43%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,71%. Мартовский фьючерс VTBR-3.19 на вечерней сессии потерял -0,29%.

Долгосрочная картина

Глобальная картина нейтральная. Нисходящая фаза в акция временно остановилась: в начале текущего года была пробита наверх граница down-тренда (тренд сформирован в марте 2018 г.).

На недельном графике видна восходящая коррекция, как это происходило раньше при достижении индикатором RSI значений в районе 30%. Однако продолжить рост пока не получается, что отражается в снижении RSI от 50%-ой области.

Сигналами продолжения локального up-тренда могут служить:

- сближение быстрой и медленной (20 и 40 периодов соответственно) экспоненциальных скользящих средних;
- преодоление значимого сопротивления 0,0422 руб.

Долгосрочная нисходящая тенденция может продолжиться в случае падения ниже поддержки 0,0337 руб., которая в моменте совпадает с границей down-тренда.

Уровни поддержки: 0,0366 / 0,03555 / 0,0337
Уровни сопротивления: 0,0377 / 0,03835 / 0,0395

БКС Брокер