Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,36%, закрытие прошло на отметке 422,3 руб. Бумаги выглядели примерно на уровне рынка. Объем торгов составил более 424,7 млн руб.
Краткосрочная картина
Просадка в стоимости нефти прошлой недели была быстро выкуплена, что способствовало сохранению высокой цены акций Газпром нефти. С технической стороны акции выглядят перекупленными, а уровень сопротивления 425 руб. так и не был взят.
Внешний фон сегодня позитивный, что может поддержать покупателей при новом тесте сопротивления. Стоит отметить, что завтра акции последний день торгуются с дивидендами, поэтому в ближайшие 2 дня акции могут быть волатильными.
В четверг открытие произойдет с дивидендным гэпом, это может послужить катализатором к началу коррекции, так как дневной и недельный RSI сигнализируют о перекупленности. Снижение пока не расценивается как смена тренда, напротив, оно необходимо для продолжения восходящей тенденции в среднесрочной перспективе.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,14%, нефть Brent в плюсе на 0,31% и находится около уровня $75,13.
Уровни сопротивления: 425 / 434,5 / 438
Уровни поддержки: 407 / 400 / 394
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 410–425, она совпадает с важным уровнем сопротивления на недельном графике. За счет нахождения цены выше уровня 370 инициатива на стороне покупателей. После достижения области 410–425 нужен откат цены в район 380–390. Далее, возможно продолжение роста к следующему сопротивлению на отметке 440.
БКС Мир инвестиций