8 августа 2022

Газпром нефть. Есть куда снижаться

Итоги торгов

На прошлой торговой сессии акции Газпром нефти опустились на 1,32%, закрытие прошло на отметке 373 руб. Бумаги выглядели немного устойчивее рынка. Объем торгов составил более 140 млн руб.

Краткосрочная картина

Нефть опустилась к новым многомесячным минимумам. Это создает давление на акции, которые в моменте уходили ниже EMA50 на 4-часовом графике и под поддержку 380. Половина подъема конца июля была распродана. Индикатор RSI сохраняет пространство для снижения.

В ближайшей перспективе акции могут начать тестировать поддержку 370, ее пробой послужит сигналом к снижению в сторону 365. Далее лишь июльский минимум — 360–356.

Задачей покупателей будет возвращение выше EMA50 и 385 для дальнейшего ретеста 395. В моменте нет драйверов для подъема, лишь при росте стоимости нефти. На короткой дистанции взгляд на акции преимущественно нейтральный.

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $94,8.

Уровни сопротивления: 385 / 395 / 405–410
Уровни поддержки: 373 / 365 / 360–356

Долгосрочная картина

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего многолетнего тренда. Выкуп просадки начался лишь осенью прошлого года, в начале октября 2021 г. цена вернулась к допандемическому значению и далее обновила исторические максимумы. Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе.

Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. Сформировалась классическая разворотная фигура «Голова и плечи». В конце февраля снижение ускорилось. Цена ушла ниже EMA50, а перекупленность была снята.

В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает возвращение к 450 руб., что выше всех скользящих средних. А учитывая сильный рубль, на короткой дистанции не исключается снижение к 350 руб.