29 июня 2022

Роснефть. В шаге от продолжения роста

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,38%. Цена на закрытии составила 381,85 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник в течение дня бумаги достигли цели роста 384 на 4-часовом графике, где появилась локальная реакция продавцов. Таким образом, прошло первое касание зоны сопротивления 385,2–388,4. Дневная свеча закрылась чуть выше уровня 381,8.

Техническая картина допускает откат к отметке 379. Нужна проторговка и пробой отметки 385,3 для продолжения роста. Пока не сломан минимум 371, в приоритете рост по дневной структуре графика.

Если цена пройдет максимум 392, то дорога откроется к первым целям роста 427–444. Среднесрочный сценарий в приоритете, пока не пробита вниз отметка 357.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 48 п. На 4-часовом графике бумаги между 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на сохранение локальных сил у покупателей. Продолжаем наблюдать за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 388,4 и 375,3.

Если цена пробьет вниз минимум 357, то бумаги продолжат падение, сломают отметку 350, цена будет стремиться к доработке нижней границы основных целей отката дневного графика в области 340–350, максимальная 331. Пока не пробит уровень 415, этот сценарий возможен, но не в приоритете.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,8%.

Сопротивления: 388,4 / 405 / 415
Поддержки: 375,3 / 371,5 / 360

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. Однако недельная структура движения еще допускает падение в район 330–353, пока не пробит максимум 415.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.