27 января 2022

Роснефть. Снова наверх?

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 2,86%. Цена на закрытии составила 532,75 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 9,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду акции продолжили консолидироваться. Цена вновь снижалась вблизи нижней границы 524. Вечером была третья попытка пробоя уровня 548,2, но без успеха. При локальных падениях минимум импульса роста не ломается, что оставляет шансы на пробой рубежа 548,2.

Техническая картина допускает еще одну попытку роста к уровню 548,2. В случае пробоя вверх следующая цель роста находится в районе 561,5–568. Эта зона дневного сопротивления и прошлой сломанной зоны поддержки 560,5–564,4.

После этого смотрим на реакцию продавцов. Если она последует, есть шансы пройти ниже локального дна 524 к среднесрочным целям падения.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 36 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На дневном и 4-часовом графике акции торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на смешанную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.

Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, в приоритете среднесрочный сценарий падения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 480.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 1,4%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 1%. На утренней сессии акции Роснефти падают на 0,8%.

Сопротивления: 548,2 / 564,5 / 571,5
Поддержки: 524 / 510 / 473

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.

Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.

Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Однако с конца декабря формируется обратный сигнал на возобновление роста, нужно ждать тестирование зоны поддержки 571,5–576 в ближайшие недели для подтверждения отмены сценария падения.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.