25 июля 2022

Роснефть. Можно вниз к 333

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели выросли на 3,6%. Цена на закрытии составила 340 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,3 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу цена смогла пробить зону сопротивления 331–335,4, что в пользу продолжения роста. К концу торгов на часовом графике появился пробой вниз уровня 337,8. Ближайшая поддержка для сценария роста отметка 330.

Техническая картина допускает откат после волны роста. Сформированы первые цели в районе 332–333,8, так акции протестируют рубеж 330. Для отмены падения нужен пробой максимума 341,5.

Сформированные цели роста: первая 345,9, основная 348,7–352. Цели близки к безопасной области отскока 352,5–362. Более органично увидеть рост в сторону 348,7–352, чуть выше смотрим за реакцией продавцов. Над этой зоной находится дивидендный гэп и недельный уровень сопротивления 366. Пока нет пробоя минимума 311,6, в приоритете рост по структуре 4-часового графика после вероятного отката.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 42 п. На часовом графике цена над 50-дневную скользящую среднюю. Технические индикаторы указывают на перехват инициативы покупателями. Продолжаем наблюдать за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 341,5 и 330.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,6%.

Сопротивления: 341,5 / 352,5 / 363
Поддержки: 330 / 316 / 312

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

Учитывая пробой минимума 350, более глубокий откат состоялся. Недельная структура движения сформировала цели: первые 330–353 (выполнены), основные 306–314 (цена вошла в зону). В ближайшие недели более органично увидеть отскок после цикла падения в сторону 352,5–358,2

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Акционеры Роснефти, в отличие от Газпрома, утвердили и выплатили дивиденды за 2021 г. в размере 23,63 руб. на акцию. По цене закрытия 30 июня доходность составляла 6,5%. Приверженность дивидендной политике является хорошим сигналом для инвесторов. С учетом конъюнктуры на нефтяном рынке дивиденды за 2022 г. могут быть очень привлекательны.