25 января 2022

Роснефть. Продавцы перехватили инициативу

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 3,17%. Цена на закрытии составила 546,9 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 8,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник вместо четвертой попытки пробоя зоны сопротивления 571,5–576 бумаги падали вместе с рынком. Ранее сформированная зона поддержки 560–564 сломана. Сформированные цели роста: 585,7 и максимальная 602,6 не актуальны за счет прохода ниже импульса от 19 января.

Сформированное вчера движение на часовом графике указывает на цели отскока: первые 554–559. Также допускается максимальная 568, что снова может поднять цену к месячному уровню сопротивления 571,5. На утренней сессии бумаги достигли первой отметки 554. Сегодня возможен подъем ко второй отметке 559, затем нужно смотреть на реакцию продавцов.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 39 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На дневном и 4-часовом графике акции торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на смешанную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.

Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, снова в приоритете среднесрочный сценарий падения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 480.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,9%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,6%. На утренней сессии акции Роснефти торгуются возле 0.

Сопротивления: 565 / 571,5 / 576
Поддержки: 541 / 510 / 473

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.

Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.

Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Однако с конца декабря формируется обратный сигнал на возобновление роста, нужно ждать тестирование зоны поддержки 571,5–576 в ближайшие недели для подтверждения отмены сценария падения.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.