23 июня 2021

Роснефть. Сопротивление пройдено, продавцы сдаются

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,97%. Цена на закрытии составила 551,85 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 4,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник бумаги уверенно пробили зону контроля продавцов 541–543. Затем рост продолжился и была пройдена следующая область сопротивления 547–549,6. Техническая картина указывает на перехват инициативы покупателями. После сформированного импульса органичным будет выглядеть откат к ближайшей зоне поддержки 547–549,6.

За счет подъема цены выше зоны 547–549,6 открылась дорога к среднесрочным целям роста 595–600. Допускаю, что сегодня не произойдет отката и цена продолжит восходящее движение к области 558–560. После окончания текущего импульса и отката среднесрочные цели могут сместиться.

Новыми поддержками для восходящего движения являются две ближайшие области контроля покупателей: 547–549,6 и 541–543. Пока они не сломлены, базовым сценарием является up-тренд.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне на отметке 54 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На дневном графике цена находится над 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на запас для роста котировок. Однако в первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 532 и 549,6 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первый ориентир для продажи в зоне 595–600. Промежуточное сильное препятствие 560. Среднесрочный взгляд на акции позитивный.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,6%. Открытие торгов в бумагах Роснефти пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 552 / 558 / 560
Поддержки: 549,6 / 547 / 543

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 538, что говорит о возможном возобновлении роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для перехвата инициативы нужно пройти выше уровня 546.

Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете пока цена не пробила уровень поддержки 526.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.