Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти подорожали на 2,09%, закрытие прошло на уровне 439 руб. Бумага выглядела сильнее рынка. Объем торгов составил 2,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Роснефти на пятничной сессии продолжили движение в сторону верхней границы нисходящего канала. Поддержку бумагам оказали новости с заседания нефтяного картеля, на которых был проколот уровень 440 руб., но закрепиться выше пока не удалось. С утра внешний фон не способствует покупкам, однако бумаги могут более стойко отреагировать на внешний негатив благодаря достигнутой в пятницу договоренности по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Ближайшими уровнями поддержки могут выступить 435-432,5 руб. или при более глубоком движении 425 руб.
В целом потенциал для роста остается как минимум до уровней 450-455 руб., где давление продавцов может возрасти. Осцилляторы выглядят нейтрально, постепенно подходя к зоне перекупленности на часовом таймфрейме, но внешний фон с утра должен помочь от нее избавиться.
Важным техническим уровнем, спуск ниже которого будет означать резкое ухудшение картины, расположен около 420-422,5 руб. Если удержать эти рубежи не удастся, то откроется дорога к 407-410 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Декабрьский фьючерс на акции Роснефти снизился на 0,52% на вечерней сессии. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,78%, Brent в плюсе на 0,70%. Можно ожидать открытия вблизи или чуть ниже уровня пятницы.
Уровни сопротивления: 440 / 450 / 455 / 475
Уровни поддержки: 432,5 / 427,5 / 425 / 422,5
Долгосрочная картина
Цена на акции Роснефти находится в восходящем тренде, в который она перешла после того, как вырвалась из многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180-275 руб. В районе 400 руб. цена достигла справедливых уровней и последовала фиксация на максимумах с формированием разворотной фигуры «Голова-плечи». Отработав ее потенциал, цена ушла в затяжной боковик, из которого в итоге удалось вырваться вверх. В апреле был пробит нисходящий тренд от рекордных уровней, и цена ускорила рост, обновив исторические максимумы и поднявшись выше 500 руб. Последующая очистка от дивидендов привела к коррекции, которая не ограничилась размером дивидендов. Внушительная коррекция цен на нефть, привела к тому, что цена нивелировала почти половину волны роста от минимумов года.
БКС Брокер