Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции МосБиржи выросли на +1,40%. Закрытие проходило на отметке 90,10 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,20%.
Краткосрочная картина
Техническая картина неоднозначная. На предыдущих торгах цена существенно выросла, но не смогла достигнуть текущего сопротивления в районе 91,1 руб. — на это указывает «медвежий» хвост на дневном графике.
Неудачно сработал сигнал по стохастическому осциллятору (выход из перекупленности) на 4-часовом таймфрейме. На данный момент такой же сигнал сформировался на дневке, что может служить более сильным фактором падения.
Цена продолжает торговаться значительно выше 20-периодной скользящей средней (EMA) (более наглядно на дневном таймфрейме), но пока не демонстрирует предпосылок возврата в окрестность линии: после интенсивного роста в позапрошлый торговый день (15 января), вчера (16 января) котировки в моменте возвращались к локальному максимуму.
Позитивным фактором является пересечение индикатором MACD нулевого порога снизу-вверх (дневной график). Ранее показатель быстро возвращался в отрицательную зону, что теоретически может произойти и сейчас. В этом случае будет иметь место ложный пробой MACD нуля и срабатывание обратного («медвежьего») сигнала. Разворот up-тренда стоит рассматривать не ранее, чем после закрепления цены ниже поддержки 86,4 руб.
При реализации позитивного сценария и пробоя наверх текущего сопротивления 91,1 руб. ближайшей значимой зоной торможения может выступить район 95 руб. с промежуточными остановками 92 руб. и 93 руб. Однако на данный момент рекомендуется отказаться от формирования как длинных, так и коротких позиций, дождавшись формирования сильных сигналов.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерс на S&P500 падает на -0,36%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,62%. Мартовский фьючерс MOEX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,47%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно положительные. Если на этой неделе не будет возврата под верхнюю границу нисходящего тренда, что маловероятно, то мы будем наблюдать остановку долгосрочной падающей фазы.
На текущий момент котировки находятся выше down-тренда. По RSI (недельный таймфрейм) благодаря давлению «быков» возник равный баланс между покупателями и продавцами (46%).
Отметим, что 20-периодная скользящая средняя начинает демонстрировать горизонтальное движение. Существенным фактором остановки падающей фазы будет закрепление над областью 90-92 руб. на дневном графике в совокупности с пробоем наверх 20-периодной скользящей средней. Преодоление 95 руб. может быть признаком начала up-тренда, однако в ближайшее время этого не предвидится.
Уровни поддержки: 87,9 / 86,4 / 84,9 / 83,15
Уровни сопротивления: 91,1 / 92 / 93 / 95
БКС Брокер