На предыдущей торговой сессии акции Магнита остались без изменений на уровне 5450 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Объем торгов превысил 385 млн руб.
Краткосрочная картина
• Акции Магнита продолжают находиться у своего нового многомесячного максимума, проводя боковую консолидацию. Это происходит в первую очередь из-за бурного роста с конца июля и из-за отсутствия новых драйверов.
• Индикатор RSI продолжает разгружаться и сообщает о медвежьей дивергенции. Если в акциях не будет найдено новых драйверов, то на короткой дистанции акции либо продолжат боковое направление, либо перейдут к полноценной коррекции.
• Новым драйвером может выступить информация вокруг дивидендов, тогда акции могут быстро зафиксироваться выше 5500. Сильное ослабление рубля без позитивных событий, напротив, опустит акции под 5360, что в дальнейшем снизит ориентиры к 5190.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $99,8.
Сопротивления: 5500 / 5600 / 5630
Поддержки: 5360 / 5190 / 5065
Долгосрочная картина
• Акции Магнита перешли к нисходящему направлению с ноября 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться.
• Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг, а цена смогла вернуться выше EMA50 и EMA200.
• Среднесрочной целью подъема выступает уровень 5500, после чего можно судить о движении в сторону 6000. Следующим драйвером роста может выступить возвращение к выплате дивидендов.
БКС Мир инвестиций