На предыдущей торговой сессии акции Магнита поднялись на 0,32%, до 5319 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Объем торгов превысил 638 млн руб.
Краткосрочная картина
• Покупатели пытаются выкупить просадку, возникшую после публикации отчета, но пока подъем выглядит слабым. Это может быть связано с тем, что инвесторы перешли в более рисковые активы ввиду отсутствия локальных драйверов в акциях Магнита.
• Индикатор RSI заметно разгрузился на 4-часовом графике. Сигнал медвежьей дивергенции остается, но не реализуется. Если покупатели продолжат давление, то он может стать ложным. Для этого нужно преодолеть 5400–5450 и выйти к 5500.
• В случае сильного ослабления рубля или при появлении общего негативного триггера для рынка, акции Магнита могут быстро опуститься к 5150. Пробой данного уровня сообщит о возможности теста EMA50.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 остаются на прежнем уровне, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $100.
Сопротивления: 5400–5450 / 5500 / 5600
Поддержки: 5150 / 5000–4950 / 4850
Долгосрочная картина
• Акции Магнита перешли к нисходящему направлению с ноября 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться.
• Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг, а цена смогла вернуться выше EMA50 и EMA200.
• Среднесрочной целью подъема выступает уровень 5500, после чего можно судить о движении в сторону 6000. Следующим драйвером роста может выступить возвращение к выплате дивидендов.
БКС Мир инвестиций