22 сентября 2021

Магнит. Отскочили от вершин, какие перспективы

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 0,12%, закрытие прошло на отметке 5623,5 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 1,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

После бурного подъема акции Магнита не проявили устойчивости при негативном внешнем фоне и вернулись к уровням конца августа. Техническая картина в моменте выглядит нейтрально: дневной RSI сообщает о пространстве для роста, при этом вместе с MACD направлен вбок.

Сегодня внешний фон может поддержать сохранение текущих уровней или, возможно, перейти в боковик. Негативным сигналом послужит спуск под 5575 руб., что открывает дальнейшую дорогу к 5525–5475 руб., где немного ниже расположилась EMA50.

При стабильной ситуации покупатели могут вновь активизироваться и начать тестировать 5675 руб. Далее откроется путь к недавним максимумам, преодоление 5750 руб. сообщит о росте к годовому максимуму и выше.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,11%, нефть Brent в плюсе на 0,94% и находится около $75,05.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 5675 / 5725 / 5750
Поддержки: 5575 / 5525 / 5475

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельный MACD начал разворачиваться в сторону роста, при этом RSI еще не добрался до области перепроданности.

Котировки в этом году впервые так плотно подошли к вершинам начала года. Закрепление цены выше 5800 руб. могла бы сместить ориентиры к новым трехлетним максимумам и открыть дорогу на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению нет.