Индекс МосБиржи. Закрепился выше 2500 п.

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,14%. Закрытие проходило на отметке 2507,81 п.

Краткосрочная картина

На предыдущей сессии (21 марта) индекс начал движение в плюсе, затем попытался снизиться, однако отскочил вверх от ключевого уровня 2500 п.

Техническая картина осторожно позитивная. Котировки не смогли вернутся в боковой диапазон 2450-2500 п., закрепившись выше 2500 п. на 4-часовом таймфрейме.

Трендовые индикаторы сигнализируют о формировании up-тренда:

- успешно срабатывает сигнал роста по MACD на 4-часовом графике, при этом кривая пересекла нулевую отметку снизу-вверх;
- линия тренда ADX на дневном графике вышла их зоны затухания (0-20%) впервые за месяц, однако на 4-часовике ситуация обратная: линия силы тренда ADX приближается к 50% — признак возможного затухания тенденции роста.

Присутствуют риски коррекции вниз из-за перекупленности по стохастическому осциллятору на обоих таймфреймах. В случае возврата к 2500 п. данный фактор увеличивает вероятность успешного пробоя вниз этой отметки.

Краткосрочный прогноз следующий: подъем не выше ближайшего значимого сопротивления 2536 п. с последующим торможением в канале 2500-2536 п. При этом стоит принимать во внимание упомянутые риски снижения.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,18%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,06%. Июньский фьючерс MIX-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,18%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Индекс в моменте удалось превысить 2500 п. после третьего по счету отскока наверх от поддержки 2450 п. Фигура «нисходящий треугольник» на недельном таймфрейме временно утратила значимость.

RSI достиг 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор растет после отскока от границы зоны перекупленности (70%) — значимый фактор роста, исходя из ретроспективы.

Сформировался негативный сигнал по MACD (недельный график): основная линия пересекла сигнальную сверху-вниз. Отметим, что результативность сигналов по MACD с начала 2018 г. — 75%. На текущий момент сигнал срабатывает неудачно.

Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).

Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2415 п.) и снижением в сторону 2300 п.

Уровни поддержки: 2500 / 2450 / 2425 / 2400 / 2365
Уровни сопротивления: 2536 / 2552 / 2580

БКС Брокер