Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,39%. Закрытие проходило на отметке 2493,28 п.
Краткосрочная картина
На предыдущей сессии (19 марта) индекс продолжил волну роста к ключевому сопротивлению в районе 2500 п. Нисходящая консолидация, длившаяся месяц, утратила актуальность.
Краткосрочная техническая картина нейтральная. ADX (дневной график) указывает на отсутствие тенденции: линия силы тренда ADX находится в области затухания 0-20%. В то же время, согласно показателю на 4-часовом таймфрейме, сформировался растущий тренд, чего не происходило с момента достижения исторического максимума (2552 п.) в начале февраля.
Кривая MACD на 4-часовике закрепилась в положительной полуплоскости впервые с начала импульсного падения 13 февраля. При этом на дневном таймфрейме индикатор сформировал «бычий» сигнал, который усиливается пересечением нулевой отметки.
Негативным фактором выступает перекупленность по стохастическому осциллятору на обоих таймфреймах. В совокупности с нахождением вблизи значимого сопротивления 2500 п. это может спровоцировать падение в сторону нижней границы боковика 2450 п.
Среднесрочный сценарий пока остается в силе: снижение к поддержке 2450 п. с потенциальным пробоем вниз данной отметки. Ближайшие остановки — 2425 п. и 2400 п. В случае пробоя наверх 2500 п. вероятен возврат обратно ниже этой отметки. Позитивный исход стоит рассматривать не ранее чем после закрепления выше месячного максимума 2507 п.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы немного снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,11%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,10%. Мартовский фьючерс MIX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,13%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина остается смешанной. Индекс незначительно растет после третьего по счету отскока наверх от поддержки 2450 п. Фигура «нисходящий треугольник» на недельном таймфрейме временно утратила значимость.
RSI достиг 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор растет после отскока от границы зоны перекупленности (70%) — значимый фактор роста, исходя из ретроспективы.
Негативным драйвером является сигнал падения по MACD (недельный график): основная линия пересекла сигнальную сверху-вниз. Отметим, что результативность сигналов по MACD с начала 2018 г. — 75%.
Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).
Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2415 п.) и снижением в сторону 2300 п.
Уровни поддержки: 2450 / 2425 / 2400 / 2365 / 2285
Уровни сопротивления: 2500 / 2536 / 2552 / 2580
БКС Брокер