Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,28%. Закрытие проходило на отметке 2484,70 п.
Краткосрочная картина
На предыдущей сессии (18 марта) индекс подрос, отскочив немного вниз от верхней границы нисходящего канала (сейчас около 2485-2490 п.). В случае роста к 2500 п. в ближайшее время данный коридор утратит актуальность.
Краткосрочная техническая картина неоднозначная. Индикатор ADX (4-часовой и дневной графики) указывает на отсутствие тенденции: линия силы тренда ADX находится в области затухания 0-20%. Это подтверждает месячный флэт 2450-2500 п.
Осцилляторы RSI и стохастик на дневном графике свидетельствуют в пользу отсутствия сентимента. Несмотря на то, что кривая MACD находится в отрицательной полуплоскости впервые с начала января текущего года, индикатор формирует сигнал роста: линия MACD близка в пересечению сигнальной линии снизу-вверх. Отметим, что подобные сигналы ранее срабатывали успешно.
Индекс вышел наверх из границ 20-периодной и 60-периодной скользящих средних (EMA) на дневном графике — фактор, повыщающий вероятность тестирования ключевого сопротивления 2500 п. Тем не менее, возник сигнал падения по стохастику на 4-часовике, который ранее не раз предшествовал снижению в пределах 2450-2500 п.
Среднесрочный сценарий пока остается в силе: снижение к поддержке 2450 п. с потенциальным пробоем вниз данной отметки. Ближайшие остановки — 2425 п. и 2400 п.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,04%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,07%. Мартовский фьючерс MIX-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,19%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина смешанная. «Быки» в очередной раз выкупили индекс от поддержки 2450 п. На недельном графике сформировалась техническая фигура «нисходящий треугольник». Вне зависимости от предшествующего тренда, паттерн говорит о потенциальном формировании нисходящей тенденции. Потенциал падения в теории равен высоте фигуры, то есть до 2330 п.
RSI затормозился возе 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор растет после отскока от границы зоны перекупленности (70%) — значимый фактор роста, исходя из ретроспективы.
Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).
Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2415 п.) и снижением в сторону 2300 п.
Уровни поддержки: 2450 / 2425 / 2400 / 2365 / 2285
Уровни сопротивления: 2500 / 2536 / 2552 / 2580
БКС Брокер