Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на +0,77%. Закрытие проходило на отметке 2476,73 п.
Краткосрочная картина
На предыдущей сессии (15 марта) индекс продолжил среднесрочное боковое движение в нисходящем канале (сейчас 2450-2490 п.), намекая на тестирование верхней границы данного коридора.
Краткосрочная техническая картина неоднозначная. Индикатор ADX указывает на отсутствие тенденции: линия силы тренда ADX находится в области затухания 0-20%. Это подтверждает флэт (2450-2500 п.), продолжающийся уже месяц.
Осцилляторы RSI и стохастик на дневном графике свидетельствуют в пользу отсутствия сентимента. Тем не менее, кривая MACD на этом же таймфрейме вошла в отрицательную полуплоскость (впервые с начала января текущего года) — негативный фактор.
Отметим, что индекс «зажат» между 20-периодной и 60-периодной скользящими средними (EMA) на дневном графике — дополнительный признак того, что котировки определяются с направлением.
Среднесрочный сценарий пока остается в силе: снижение к поддержке 2450 п. с потенциальным пробоем вниз данной отметки. Ближайшие остановки — 2425 п. и 2400 п.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,08%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,24%. Мартовский фьючерс MIX-3.19 на вечерней сессии потерял -0,22%.
Долгосрочная картина
Долгосрочная картина смешанная. «Быки» в очередной раз выкупили индекс от поддержки 2450 п. На недельном графике сформировалась техническая фигура «нисходящий треугольник». Вне зависимости от предшествующего тренда, паттерн говорит о потенциальном формировании нисходящей тенденции. Потенциал падения в теории равен высоте фигуры, то есть до 2330 п.
RSI затормозился возе 60%-ой отметки, указывая на покупательскую инициативу в индексе. При этом стохастический осциллятор приближается к зоне критической перекупленности — значимый фактор роста, исходя из ретроспективы.
Позитивный расклад стоит рассматривать не ранее пробоя наверх сопротивления 2536 п. Ближайшие сопротивления при таком исходе — 2552 п. и 2580 п. (261,8%-ый уровень Фибоначчи по базе 2450-2500 п.).
Долгосрочный негативный сценарий предполагает пробой вниз 2450 п. с последующим падением ниже границы up-тренда (сейчас около 2410 п.) и снижением в сторону 2300 п.
Уровни поддержки: 2450 / 2425 / 2400 / 2365 / 2285
Уровни сопротивления: 2500 / 2536 / 2552 / 2580
БКС Брокер