РусГидро. Что ждать от бумаг в ближайшее время

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции РусГидро упали на 3,96%. Цена на закрытии составила 0,7005 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,56 млрд руб.

Краткосрочная картина

Вчера акции смогли пробить нижнюю границу 0,7–0,715 зоны консолидации 0,7–0,76. За счет этого снова актуально снижение к максимальной неотработанной цели 0,676. На утренней сессии бумаги обновляли минимум прошлого дня, но продолжают находиться над месячным уровнем поддержки 0,687.

На часовом графике не сформировано пробойных импульсов роста. Риски снижения к отметке 0,676 актуальны, пока не будет как минимум первого разворотного сигнала на 4-часовом графике при пробое области 0,7–0,705.      

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне вблизи отметки 32 п. На 4-часовом индикаторе RSI не наблюдается расхождений с графиком. На дневном графике цена торгуется под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические факторы указывают на нейтральную динамику и среднесрочную слабость покупателей. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 0,72 и 0,68.

Основные цели падения недельного графика выполнены. За счет этого после проторговки высоки шансы возобновления up-тренда с долгосрочными целями роста в области 0,895–1.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,8%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,7%. На утренней сессии акции РусГидро снижаются на 1,4%.

Сопротивления: 0,705 / 0,72 / 0,732
Поддержки: 0,687 / 0,68 / 0,65

Долгосрочная картина

С мартовских минимумов котировки РусГидро выросли на 79%. В июне нарушилась тенденция снижающихся экстремумов, которая длится с 2010 г., что является позитивным сигналом для роста. Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг.

После снижения к месячному уровню поддержки 0,78 котировки сумели его пробить. За счет этого открылась дорога к следующей неотработанной зоне поддержки на месячном графике в районе 0,694–0,73. На эту область указывал импульс падения, пробивший в июле отметку 0,84. На прошлой неделе этот сценарий реализовался, и сейчас наблюдается консолидация в бумагах.

Долгосрочный сценарий указывает на тенденцию к отметке 0,895–1. Учитывая пробой рубежа 0,78, сейчас в приоритете выполнение целей падения в области 0,694–0,73. После этого нужно ждать реакцию покупателей и возобновление up-тренда.

Акции РусГидро склонны большую часть времени двигаться в восходящем канале. После дивидендной отсечки акции выпали в нижнюю часть восходящего канала. Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. Нет ожиданий опережающей динамики относительно индекса МосБиржи на протяжении длительного периода времени.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге

БКС Мир инвестиций