Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Норникель снизились на 2,15%, закрытие прошло на отметке 14 394 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 2,94%.
Краткосрочная картина
На торговой сессии пятницы в акциях Норникеля прошла волна распродаж, как и в целом по рынку. Ключевым фактором снижения были ожидания допуска к торгам дружественных резидентов, из-за чего на рынке мог появиться дополнительный навес предложения. Однако в пятницу после закрытия торгов на фондовом рынке МосБиржа сообщила о переносе на неопределенный срок открытия торгов для нерезидентов. Из-за этого сегодня с утра на рынке ожидается позитивная динамика.
Краткосрочные ожидания в бумаге позитивные, так как бумаги могут отыгрывать перенос срока запуска торгов для нерезидентов. При этом на предыдущей сессии была пробита важная поддержка — 14 600 руб. Если сегодня не получится вернуться выше, то картина ухудшится, можно будет ожидать еще одной волны снижения. RSI на часовике перепродан, поэтому вероятность развития бычьего сценария с возвращением выше 14 600 руб. все же выше.
На дневном интервале перегрет стохастик, но сигналов к действию он пока не дает. Пробой 14 600 руб. — сильный негативный сигнал для ожиданий по бумаге на ближайшие недели, поэтому важно в течение 1–2 сессий пробить уровень вверх. Иначе можно рассчитывать на еще одну волну снижения в рамках падающего тренда.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $94,6.
Сопротивления: 14600 / 15400 / 16200 / 16800
Поддержки: 14100 / 14000 / 13000
Долгосрочная картина
С 2009 г. по 2021 г. акции Норникеля находились в большом up-тренде. Импульсы роста чередовались с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупались.
В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая к текущему моменту переросла в двухлетний падающий тренд. Обвал котировок в феврале 2022 г. проколол 200-периодную скользящую среднюю на интервале, однако с открытием торгов в марте просадка была выкуплена. В июне индикатор был пробит под давлением крепкого рубля, коррекции в ценах на ключевые металлы Норникеля, ухудшив техническую картину.
Осцилляторы на недельном интервале сейчас перепроданы, намекая на возможность, по крайней мере, отскока в рамках нисходящего тренда от максимумов мая 2021 г. Граница падающей тенденции подходит к 20 000 руб., с ее сломом вырастут шансы на полноценное восстановление, однако драйверов для такого движения в перспективе ближайших месяцев не просматривается.
БКС Мир инвестиций