25 мая 2022

X5 Group. Продавцам нужна передышка

ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии упали на 4,47%. Цена на закрытии составила 908,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 136 млн руб.

Краткосрочная картина

В середине прошлой недели котировки выполнили сценарий роста на 4-часовом графике, достигнув основной области 1108–1116. Закрепиться выше зоны сопротивления 1085–1115 не удалось. Далее появился пробой вниз уровня 1060, цена достигла следующей неотработанной зоны 913–927.

Техническая картина на стороне продавцов. Бумаги сломали минимум 940, тем самым отменили сигнал роста часового импульса, указывающий на первые цели в области 1710–1880.

В ближайшие дни нужен тест сопротивления 960–965 для проверки намерений продавцов идти ниже. Недельный сценарий указывает на область первых целей 763–893.

На дневном графике кривая RSI над зоной перепроданности на отметке 35 п. На 4-часовом графике бумаги торгуются под 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы на стороне продавцов, но в ближайшие дни нужен отскок. Ближайшие важные уровни: 965 и 1000.

Нужен пробой уровня сопротивления 960–965 для первого сигнала на рост. Закрепление цены выше блока 1060–1120 отменит сценарий продолжения нисходящего тренда.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,1%.

Сопротивления: 965 / 1120 / 1450
Поддержки: 900 / 800 / 760

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находятся в нисходящем тренде.

Кривая RSI на недельном графике находится возле зоны перепроданности на отметке 24. Мартовское дно 2020 г. находилось на отметке 37. Границы ближайшей зоны недельного сопротивления находятся в области 1175–1450. Сформированные цели падения: первые 763–893, основные 620–670.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.