АЛРОСА. Можем сходить еще ниже

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА опустились на -0,92%. Закрытие проходило на отметке 102,55 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,22%.

Краткосрочная картина

На предыдущих торгах реализовался ранее образованный сигнал по стохастику (выход показателя из зоны перекупленности, дневной таймфрейм). При этом котировки так и не смогли пробить локальный минимум 101,6 руб. (17 января). На текущий момент индикатор снизился до 33,6%. RSI до сих пор находится в области 50%, указывая на равенство сил «быков» и «медведей».

В пользу дальнейшего падения говорят следующие факторы (4-часовой график):

- «медвежья» линия -DI индикатора ADX превысила +DI, однако линия силы тренда находится пока на низком уровне — 20,5%;
- после ложного пробоя верхней границы боковика 94,5-104,5 руб. кривая MACD продолжает снижаться в сторону нулевой отметки, пересечение которой в совокупности с пробоем вниз поддержки 101,8 руб. сформирует достаточно надежный сигнал на продажу;
- на дневном таймфрейме линия MACD близка к пересечению сигнальной полосы сверху-вниз — возможный фактор снижения.

Позитивным техническим признаком является тот факт, что котировки не демонстрируют интенсивного снижения после ложного прокола значимого сопротивления 104,4 руб. В случае дальнейшего подъема в сторону данной отметки, можно рассматривать последующий рост в область 106,9 руб. с промежуточным торможением 105,3 руб.

На данный момент краткосрочный прогноз следующий: пробой вниз зоны поддержки 101,6-101,8 руб. с потенциальным снижением в сторону 99,6 руб. При таком исходе необходимо учитывать риск возврата в текущий канал (101,8-104,4 руб.) вследствие локальной активизации покупателей.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,63%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,62%. Мартовский фьючерс ALRS-3.19 на вечерней сессии прибавил +0,41%.

Долгосрочная картина

Предпоследняя свеча на недельном таймфрейме, находящаяся возле значимого сопротивления 104,4 руб., подтвердила нейтральные настроения в инструменте: закрытие торгов произошло на уровне цены открытия. Последовательность из «бычьих» хвостов пока не привела к выходу цены наверх из бокового движения 94,5-104,5 руб. Котировки демонстрируют незначительное снижение.

RSI указывает на перевес в сторону «быков». Однако согласно стохастическому осциллятору имеет место критическая перекупленность — негативный фактор. В случае выхода индикатора вниз из зоны 80-100% сформируется «медвежий» сигнал.

Долгосрочная восходящая тенденция (синяя линия) на недельном таймфрейме не сломлена, цена продолжает движение в пределах быстрого up-тренда (оранжевая линия). При потенциальном пробое вниз данной линии, она утратит свою значимость, подтвердив продолжение боковика в направлении поддержки 94,5 руб.

В пользу окончательной остановки восходящей фазы и возможного формирования down-тренда будут говорить следующие факторы:

- пробой вниз долгосрочного растущего тренда (сейчас в районе 96,5 руб.);
- закрепление цены ниже поддержки 94,5 руб. и последующее снижение в район 88,2-88,4 руб.

Уровни поддержки: 101,8 / 99,6 / 97,1 / 94,5
Уровни сопротивления: 104,4 / 105,3 / 106,9 / 107,8

БКС Брокер