На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 2,68%, до 71,51 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Торговый оборот превысил 360 млн руб.
Краткосрочная картина
• Котировки АЛРОСА успели обновить несколько летних вершин и перешли к коррекции, о которой сообщала медвежья дивергенция по RSI на 4-часовом графике.
• Сейчас цена подошла к EMA50. Вероятно, данный уровень и область 70,7–70 будут тестироваться на короткой дистанции. Это возможно в рамках коррекции и за счет негативного эффекта пятницы и понедельника.
• Для возобновления подъема потребуется преодолеть 75,6 снизу вверх. Такой сценарий остается актуальным, но на короткой дистанции он может не реализоваться из-за продолжающейся коррекции.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,27%, нефть Brent в плюсе на 0,11% и находится около уровня $89,3.
Сопротивления: 75,6 / 77,2 / 78,9
Поддержки: 70,7–70 / 67,7 / 65,5
Долгосрочная картина
• С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления.
• В моменте котировки опустились к годовому минимуму. Недельный RSI в моменте перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов.
• Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. Среднесрочной целью выступает диапазон 90–100 руб.
• Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума.
БКС Мир инвестиций