Личный кабинет

Взяли 10% по NVIDIA. Что дальше

0
Избранное
Поделиться

В прошлой статье был установлен тейкпрофит на отметке $226, что принесло доходность в 10,2% относительно точки входа. А бумаги продолжают набирать обороты и обновляют исторический максимум.

Рассмотрим эффективность бизнеса компании, прогнозы отраслевых аналитиков и направления роста и определим, куда двинутся акции.

Финансовые показатели

  

Показатели рентабельности, доходности на капитал у NVIDIA значительно выше, чем в среднем по индустрии, и они продолжают увеличиваться. Это означает, что эффективность ведения бизнеса растет.

Направления и драйверы роста NVIDIA

• Микросхемы искусственного интеллекта, используемые в суперкомпьютерах

Микросхемы NVIDIA работают на 342 из 500 ведущих суперкомпьютерах мира. По оценкам самой компании, 70% всех новых суперкомпьютерных систем используют ее чипы — этот факт подчеркивает доминирующее положение NVIDIA на рынке.

• Центры обработки данных

За последний квартал выручка этого сегмента выросла на 35% г/г. В частности, выросли доходы от области логического вывода с использованием искусственного интеллекта — более чем в 2 раза кв/кв. Драйвером стал графический процессор A30, который в четыре раза мощнее предшественника.

NVIDIA представила свой первый процессор Grace для центров обработки данных, отодвигая в сторону Intel и AMD.

NVIDIA уже поставляет чипы для веб-сервисов Amazon. Также ее клиентами являются Microsoft и Google.

Бизнес по направлению работы с центрами обработки данных получил дополнительные возможности развития за счет приобретения Mellanox.

• Беспилотные автомобили

За последний квартал выручка этого направления выросла на 37% г/г. NVIDIA вложила $8 млрд в разработку автомобилей. Эти инвестиции должны принести свои плоды в течение шести лет.

Nio ET7, первый электромобиль с автономным вождением от китайского автопроизводителя Nio, который будет выпущен в начале 2022 г., будет опираться в своей работе на чип NVIDIA.

• Гейминг

По прогнозам статистической базы, Statista, количество геймеров, играющих на ПК, вырастет с 1,75 млрд в 2020 г. до 1,86 млрд в 2024 г. Таким образом, адресный рынок для NVIDIA растет.

• Криптоиндустрия

NVIDIA в этом году уже начала производить специализированные чипы для майнинга криптовалют, что делает ее бенефициаром развития индустрии майнинга.

• Дефицит чипов

Спрос на графические процессоры продолжает опережать предложение. И эта разница настолько велика, что она уже привела к глобальному дефициту чипов, который в ближайшей перспективе не будет восполнен.

Прогнозы

  

NVIDIA ожидает уверенный рост до конца этого календарного года, как по выручке, так и по прибыли. В следующие годы прогнозируется, что тенденция роста продолжится, так как сохранится высокий спрос на продукцию.

Консенсус-цена аналитиков по данным Refinitiv — $230,45.

37 аналитиков указывают на покупку, 7 — на удержание, и только 1 — на продажу.

Технический анализ

 

Целевая цена от Refinitiv была достигнута, котировки NVIDIA поднимались в пятницу выше $231. Прошлый уровень сопротивления на $226, на котором сработал тейкпрофит, теперь начинает выполнять функцию уровня поддержки и бумаги стремятся закрепиться выше него. Драйвером роста стал апгрейд инвестиционной рекомендации до покупки по NVIDIA от Summit Insights.

По индексу относительной силы RSI сформировалось движение от зоны перепроданности к зоне перекупленности. Бумаги продолжают движение внутри восходящего канала. Индикатор ADX, в виде зеленой линии, указывает на преобладание быков.

Сейчас происходит спад оборотов, консолидация возле исторических максимумов, бумаги собираются с силой для осуществления нового рывка.

Новой целью роста на средний срок является отметка $260.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
19:51 Мск 03 декабря 2021
NVIDIA
Купить другие инструменты