Время возможностей: зарабатываем на волатильности

Большую часть времени движения на финансовых рынках могут не иметь единой направленности, но для активных трейдеров это зачастую и неважно. Для краткосрочных спекуляций подойдут акции, индексы или сырьевые товары с хорошей амплитудой колебаний.

В последнее время волатильность в некоторых инструментах существенно выросла, что усилило привлекательность инструментов для краткосрочной торговли. Единой стратегии по заработку на волатильности нет: кто-то торгует по ходу текущего движения, кто-то — против него. В такие моменты рынок часто живет ожиданиями, а не оценивает то, что происходит здесь и сейчас, поэтому часто на передний план выходят эмоции и ожидания толпы. В такие моменты и появляются одни из лучших торговых возможностей.

Теперь перейдем к инструментам, ценовые колебания в которых существенно возросли за последнее время.

Нефть

• В короткие сроки котировки нефти отскочили от дна на 15%, среднедневная волатильность возросла примерно в полтора раза за последние пару месяцев.
• Вчера рост прекратился, и цена пошла в откат от 200-дневной скользящей.
• Локальный нисходящий тренд остается актуальным, но на недельном графике RSI все еще остается ниже 50. Перегрева после взлета котировок пока не наблюдается.
• Интерес к опционам с дальними страйками, выше $90, резко возрос в последнюю неделю.

Отыграть динамику нефти можно при помощи актуальных срочных контрактов — ноябрьского (BRX4) и декабрьского (BRZ4).

Газ

• С минимумов августа цена на природный газ на Мосбирже взлетала практически на 60%. Среднедневная волатильность стабильно находится на относительно высоких уровнях, внутридневное изменение в текущих ценах превышает 4,3%.
• В конце прошлой недели котировки развернулись вниз от уровня нисходящего среднесрочного тренда, за счет чего была снята перепроданность по RSI на дневном графике.
• Потенциал к снижению достаточно внушительный — впереди незакрытый гэп, а ближайшая поддержка только в районе 2,434, где сегодня проходит 200-дневная скользящая.

Отыграть динамику природного газа можно через фьючерсы, ближайшие контракты с экспирацией в октябре (NGV4) и ноябре (NGX4).

Hang Seng

• С минимумов августа котировки в пике показали прирост более 40%. Среднедневная волатильность повысилась более чем в два раза.
• Рост индекса был самым стремительным более чем за 20 лет, из-за чего в моменте наблюдалась сильная перекупленность. Дневной RSI подскакивал выше 90.
• В ходе роста была пробита среднесрочная нисходящая трендовая, а также преодолена 200-дневная скользящая.
• Индекс обновил максимумы 2023 г., но после ушел в стремительную коррекцию. Ближайшая поддержка в районе годовых максимумов, 19700–20000 п.

Отыграть динамику индекса Hang Seng можно через фьючерс квартальный фьючерс HANG-12.24 (HSZ4).

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Советы для краткосрочной торговли

При активной торговле рекомендуем придерживаться нескольких советов:

1. Используйте стоп-заявки, чтобы ограничить убытки при неблагоприятном развороте рынка.
2. Соблюдайте риск-менеджмент. Не входите в сделку всем капиталом, используйте небольшую часть.
3. Большее предпочтение уделяйте ликвидным инструментам. Так вы всегда будете получать цену входа близкую к рыночной.
4. Придерживайтесь торгового плана. Заранее рассчитайте, когда будете входить в позицию и в каком случае будете выходить из нее.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Подробнее о том, как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить сделки с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить необеспеченные сделки

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций