Личный кабинет

Twilio. Миллиарды за push-уведомления

0
в закладки
Поделиться

Twilio (TWLO) является лидером на рынке CPaaS (Communication Platform as a Service) — коммуникационная платформа как услуга. Помогает компаниям напрямую общаться со своими клиентами по различным каналам связи, включая текстовые сообщения в приложениях, push-уведомления, электронную почту, sms — CPaaS позволяет объединять все каналы.

Компания основана в 2008 г. Капитализация — $63 млрд.

Пример использования Twilio клиентами

Агрегатор такси Lyft (LYFT) использует технологии Twilio для уведомления пассажиров о том, что заказанная машина подъезжает. Когда водитель приближается к месту назначения, он не должен отправлять сообщение — программное обеспечение Twilio делает это автоматически.

Список поглощенных компаний

- В конце 2020 г. Twilio объявила о покупке своего конкурента Segment. Это расширит рынок сбыта и поможет клиентам использовать ИИ и аналитику баз данных.

- Компания инвестировала $750 млн в Syniverse, занимающуюся маркетингом мобильных сообщений. За счет этого приобретения можно ускорить внедрение инноваций в области мобильной связи. Syniverse займется обработкой, маршрутизацией и доставкой сообщений от приложения к пользователю.

- Twilio приобретает ValueFirst, одного из ведущих игроков Индии на рынке CPaaS. Покупка ускорит международную экспансию, сейчас зарубежные рынки приносят компании менее 30% от общей выручки.

Финансовые показатели

Выручка

За 2020 г. компания увеличила продажи на 55% г/г, с $1,13 до $1,76 млрд.
В 2021 г. ожидается рост выручки на 38%, в 2022 г. — на 30%.

Клиентская база

• Портфель клиентов, использующих платформу Twilio, за 2020 г. расширился на 125% г/г. В отчете IV квартала компания сообщила о 221 тыс. клиентов, для сравнения: в 2018 г. было 64 тыс.

• Компания является лидером среди государственных структур. В недавнем пресс-релизе было указано, что более 450 федеральных, местных органов власти, служб здравоохранения, образовательных учреждений используют Twilio для связи по вопросам COVID-19.

Прибыль

В IV квартале 2020 г. компания показала чистую прибыль не-GAAP в размере $0,04 на акцию, что выше прогнозируемого убытка в диапазоне $0,08–0,11. Согласно медианному консенсус-прогнозу, к концу 2022 г. ожидается рост EPS до $0,3. Twilio продолжает вкладывать деньги в масштабирование бизнеса.

Техническая картина

С мартовского обвала 2020 г. акции выросли на 535%, максимум был установлен в феврале на отметке $457. После этого бумаги корректировались на 33%. В конце марта сформировался пробойный импульс роста. На своем пути он прошел 2 уровня поддержки на дневном графике: $326 и $352. После этого цена откатилась к поддержке $352 и находится выше. Сформированное движение указывает на первую цель роста на отметке $439, также в этой области есть незакрытый гэп.

Нужно учитывать, что у Twilio высокая амплитуда движения цены. Для длинной позиции можно выделить малую часть в портфеле акций роста, согласно своей инвестиционной стратегии.

Торговый план

Акции Twilio торгуются на Санкт-Петербургской бирже, могут быть интересны в области $352–375. Среднесрочный ориентир — $439 (+17%). Потенциальный горизонт: 6 месяцев.

О смене сентимента в худшую сторону укажет пробой дневного уровня $326 сверху вниз. Обращаем внимание, что волатильность цены крайне высокая. Ключевым риском в этой истории является общерыночная коррекция.


Читайте также:
Поликлиника на диване. Акции телемедицины

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Инвестидеи Дивиденды Обучение Торговые
рекомендации
Таргеты
инвестдомов
Мнения
экспертов
Облигации Вопросы
аналитикам
Календарь
статистики
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
15:09 Мск 25 июня 2021
Twilio Inc. Class A
Купить другие инструменты