Личный кабинет

ТАТНЕФТЬ: В пятый раз за 6 лет обновили глобальный максимум. Дальше снова падать?

Избранное

Иногда полезно взглянуть на весь график выбранной акции целиком. Недельный, или даже месячный тайм-фрейм для этого подойдут оптимально.

Так, анализирую график Татнефти, легко заметить одну любопытную глобальную особенность поведения цены. Каждый раз при очередном «походе» к новому глобальному максимуму проходит достаточно длительный промежуток времени, который неизбежно (вот уже 4-ая попытка после максимума 2006 года) заканчивается небольшим «переколом», после которого следует достаточно глубокое падение.

рис. Татнефть (месяца)

Во всех указанных ситуациях внешний фон, естественно, отличается. Но результат всегда один и тот же. По крайней мере, до текущего момента.

Касательно общего внешнего фона, он сейчас как нельзя кстати подходит для такой «красивой» технической картины. Цены на энергоресурсы взлетели до небес, что естественно оказывает давление на и без того слабые показатели мирового экономического роста. Ралли последних месяцев начинает выдыхаться, что легко заметить на графиках ведущих мировых фондовых индексов (пробитие локальных линий поддержки, говорит если не о развороте, то о явной смене угла наклона бычьих тенденций).

На дневных графиках Татнефти видно, что текущая линия поддержки была пробита вчера 21 марта (закрытие сессии ниже линии). Вместе с линией, цена пробила и быструю скользящую среднюю (n=21), которая в период ралли оказывала поддержку быкам. Данную ситуацию, имеет смысл использовать для торговли.

Продавцам:
При открытии Short’ов стоит, в первую очередь, ориентироваться на цели.
Если нет желания долго задерживаться в продажах, то ближайшая разумная цель находится на уровне 185 рублей за акцию. Для того, что позиция была сбалансирована, стоит подождать локального отскока наверх (тест пробитой линии канала), после чего продавать с небольшим Stop Loss’ом за уровень 196,5 рублей.
Если же есть уверенность в том, что сценарий глубокого падения повторится и на этот раз, открывать продажи можно с текущих уровней, Stop Loss выставлять выше максимума. Цель движения здесь определить достаточно трудно, идеальным видится вариант перетягивания Stop Loss’а к ближайшим уровням сопротивления при движении цены в нужном направлении.

Покупателям:
Разумно выглядит покупка от уровня 185 рублей, если цена в ближайшее время туда спуститься, без заскоков наверх. В этом случае можно будет ставить минимальный Stop Loss под уровень, и рассчитывать на поход к уровню примерно 195 рублей (тест пробитой линии канала).
Если же в ближайшей перспективе историческая закономерность будет сломана, и цена выйдет в ближайшую неделю-две выше текущего глобального максимума, то дальше будет «чистое поле», и покупать можно с любых локальных откатов.

рис. Татнефть (дни)

Ближайшие уровни сопротивления: 193; 196,5; 203 (проекция левого «Плеча»); 205.
Ближайшие уровни поддержки: 189; 185; 179.

БКС Экспресс

Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:11 Мск 18 ноября 2018
Татнфт 3
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться