Личный кабинет

Самые перепроданные бумаги США. Топ-3 для покупки на коррекции

0
Избранное
Поделиться

S&P 500 в понедельник закрылся ниже 4260 пунктов, теряя в сумме более 3% по отношению к ближайшему пику. Выберем бумаги, которые скорректировались сильнее рынка, но при этом держат долгосрочный растущий тренд.

Первая десятка

Для исследования берем только крупные фишки США (размером от $10 млрд), которые стабильно входят в первую сотню по объему торгов в России. Нас интересуют прибыльные компании (чтобы отсечь аутсайдеров транспортной сферы) без явных признаков перегрева.

В топ-10 таких фишек попадает довольно солидный набор, представленный практически всеми базовыми секторами, включая защитные. Наибольшее снижение в понедельник показала Mastercard, потерявшая 5,6%. Замыкает десятку UnitedHealth, которая обычно балансирует портфель в сторону меньшей просадки.

Три ключевых критерия для сравнения потенциала этих акций: размер отскока на премаркете во вторник, общая глубина коррекции (отход от недавних максимумов) и относительные объемы торгов. Перепроданные бумаги будут корректироваться вверх лучше прочих и покажут аномальный объем сделок за последнюю сессию.

На больших объемах

Исходя из предложенных критериев, нетипично сильная распродажа произошла в Mastercard, Honeywell, T-Mobile и Bank of America. У всех четырех объемы торгов на последней сессии почти вдвое превысили среднедневной уровень за последние 3 месяца. К ним примыкает Visa, которая на премаркете набирает более 0,8%.

 

С точки зрения краткосрочного потенциала хорошо смотрятся JPMorgan, Fiserv и Apple, которые ушли от ближайших максимумов вниз на 5–7%. А вот UnitedHealth и Starbucks просели недостаточно глубоко, чтобы в них можно было заходить на короткий срок с умеренным риском.

По совокупности параметров лидирует тройка: Mastercard, Honeywell и Apple. Среднесрочные таргеты по этим бумагам на ближайшие месяцы составляют соответственно: 18%, 7% и 12%. Honeywell отчасти компенсирует свой отрыв от двух других бумаг за счет солидного дивиденда. Компания платит по своим акциям 1,7% годовых.

Главное

Падение рынка США открывает интересные возможности для поиска качественных подешевевших бумаг. Даже среди самых ликвидных фишек и компаний с устойчивым денежным потоком есть аутсайдеры, показывающие сильную просадку.

Топ-3 акции, которые держатся в сильном среднесрочном тренде, но при этом глубоко проседают на последней распродаже, это Mastercard, Honeywell и Apple. Восстановление до недавних пиков дает краткосрочный потенциал в этих бумагах от 4,5% до 6,5%.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты