Мнения
30 июня 2022, 16:47
Холоденко Оксана
Эксперт БКС Экспресс
Все статьи

После падения в Америке. «Недорогие» акции с высокой дивидендной доходностью

0
Поделиться

Американский рынок акций лихорадит. С начала года S&P 500 потерял более 20%.

Бумаги многих компаний заметно просели, а некоторые «дивидендные истории» стали еще более привлекательными.

Давайте посмотрим на три дивидендные бумаги с неплохим потенциалом роста на горизонте 12 мес.

Критерии отбора

1) входят в индекс S&P 500;

2) падение с начала года более 20%;

3) дивидендная доходность более 3% годовых;

4) показатель PEG менее 0,85;

5) дисконт к средним таргетам аналитиков не менее 15%;

6) уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли менее 70%;

7) прогноз по динамике EPS на год и 3-5 лет (среднем в год, данные cnbn.com) — позитивный.



Seagate Technology (STX)

Динамика с начала года (данные на 29.06.22): -36,7%
Дивидендная доходность: 3,9%
Прогноз по динамике EPS на 3-5 лет, среднем в год (данные cnbn.com): +8%
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес.: $100,1
Потенциал роста, исходя из консенсус-таргета: +37,3%

Занимается производством внутренних и внешних жестких дисков, сетевых и твердотельных накопителей. Компания — бенефициар развития новых технологий, которые требуют больше места для хранения: 5G, IoT, облачные вычисления и базы данных. В I квартале Seagate добилась рекордных продаж жестких дисков для клиентов в облачной отрасли, что частично компенсировало макроэкономические препятствия, снизившие спрос. Компания повысила цены, чтобы компенсировать инфляцию. Фокус — на «дисциплине расходов, новых стратегиях ценообразования и операционной эффективности». Спрос на память (жесткие диски) может снизиться в этом году из-за инфляции, а также из-за снижения спроса на компьютеры. Спрос в облачном сегменте может остаться устойчивым и помочь Seagate увеличить финансовые показатели.




State Street Corporation (STT)

Динамика с начала года (данные на 29.06.22): -31,7%
Дивидендная доходность: 3,6%
Прогноз по динамике EPS на 3-5 лет, среднем в год (данные cnbn.com): +6,7%
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес.: $89,7
Потенциал роста, исходя из консенсус-таргета: +38,9%

Финансовая холдинговая компания. Два направления деятельности: Обслуживание инвестиций и Управление инвестициями. Клиенты — паевые инвестиционные фонды, коллективные инвестиционные фонды, страховые компании, инвестиционные менеджеры. Направление обслуживания инвестиций было усилено в прошлом году посредством покупки компании Brown Brothers Harriman за $3,5 млрд. Благодаря сделке ожидается снижение издержек и улучшение инфраструктуры. STT управляет самой широкой линейкой ETF после BlackRock и Vanguard. Речь может идти о покупке Invesco с ее линейкой узкоспециализированных и левереджированных ETF — Invesco QQQ Trust.



Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.

Ralph Lauren (RL)

Динамика с начала года (данные на 29.06.22): -23,6%
Дивидендная доходность: 3,3%
Прогноз по динамике EPS на 3-5 лет, среднем в год (данные cnbn.com): +2,3%
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес.: $118,2
Потенциал роста, исходя из консенсус-таргета: +29,2%

Производитель модной одежды и аксессуаров. Благодаря фокусу на продуктах вторичной необходимости таких, как текстиль бизнес Ralph Lauren чувствителен к изменениям в моделях расходов. Пандемия коронавируса благоприятно сказалась на доходах компании. Улучшились балансовые показатели компании — соотношение «кэша» и долгосрочного долга составило 200,4%. В этом году на акции RL оказала давление инфляция, то есть растущие издержки и возможное сокращение спроса из-за роста цен. Несмотря на это, июньские дивидендные выплаты могут быть увеличены на 9,1% при росте EPS на 0,4%. Мультипликаторы P/E чуть ниже средних по индустрии и намного ниже средних сектору — составляют 11.

Открыть счет в БКС


БКС Мир инвестиций

0
Поделиться

Комментарии