Куда идут тяжеловесы российского рынка?
Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — эти бумаги занимают наибольшую долю в Индексе МосБиржи, формируя тем самым траекторию его движения. Разберем подробнее динамику их цен.
Пополнить счет для покупки акций тяжеловесов:
Куда они — туда и рынок
Кто такие тяжеловесы
База расчета Индекса МосБиржи включает 49 бумаг. Максимальным влиянием на индекс обладают акции всего трех компаний: • Сбербанк (обычка + префы) — вес в индексе 15,82% • ЛУКОЙЛ — 13,53% • Газпром — 13,1% Их совокупный вес в индексе составляет 42,45%, поэтому динамика данных бумаг задает тренд всему рынку.
Индекс МосБиржи впервые с июля 2024 г. достиг 3000 пунктов. Пойдет ли рынок выше и какие бумаги будут тянуть его вверх? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на техническую картину ключевых тяжеловесов индекса, которая может дать какие-то намеки относительно всей динамики рынка.
Сбер
Среди всех тяжеловесов смотрится лучше всего:
• Не имеет нисходящих трендов — дорога к следующим целям открыта.
• В отличие от индекса, на прошлой неделе котировки Сбера смогли закрепиться выше предыдущего максимума — обычно это служит сигналом к продолжению роста. Сегодня акции продолжают восхождение.
• В позитивном сценарии ближайшей целью служит круглая отметка в 300 руб. Далее блок консолидации — 303–310 руб.
ЛУКОЙЛ
• Завис в консолидации, выйти из которой может как вверх, так и вниз.
• Для дальнейшего подъема нужно закрепляться над 7236,5 руб. Тогда откроется цель к 7400 руб. Еще выше — блок 7500–7550 руб.
Газпром
• Продолжает взбираться наверх, но ограничен горизонтальным сопротивлением на уровне 144,25 руб. — уровень предыдущих локальных пиков.
• Еще выше находится нисходящее сопротивление — район 147,5 руб. Оно является достаточно сильным, так как тянется с сентября 2023 г.
Вывод: ЛУКОЙЛ — в спячке, но может проснуться. Газпром — под сопротивлениями. Наиболее оптимистично выглядят акции Сбера, которые могут вдохновить рынок на продолжение роста.
Опционы
Заработать кратно больше можно, инвестируя в опционы на акции, а не в сами акции. Это привлекательный инструмент с точки зрения соотношения риска к прибыли. При небольших колебаниях акций опционы приносят весомую доходность, при этом есть риск потерять лишь уплаченную премию, которая обычно небольшая. В расчете на рост котировок нужно купить опционы колл. Подробнее читайте здесь.
• Опцион на акции Сбербанка со страйком на 300 руб. (CR300CB5)
• Опцион на акции Газпрома со страйком на 145 руб. (GZ145CB5)
• Опцион на акции ЛУКОЙЛ со страйком на 7250 руб. (LK7250CB5)
Готовое решение
Если на подбор отдельных акций нет времени, можно купить ПИФ «БКС Российские акции». Фонд ориентирован на ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Дивиденды от эмитентов реинвестируются в фонд, что увеличивает результативность его работы.
БКС Мир инвестиций
Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009. Без ограничения срока действия. Информация о компании и услугах, декларация о рисках, иная подлежащая раскрытию информация, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу): bcs.ru/regulatory
Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Управление ПИФом осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами вы можете найти на сайте: www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Тел.: +7 383 210-50-20.
Настоящий материал подготовлен специалистами ООО «Компания БКС» (с информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: bcs.ru/regulatory) на основе информации, полученной из публичных источников. ООО «Компания БКС» не предоставляет гарантий в отношении достоверности и точности предоставленной информации, никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгод, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем; АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.
Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру и уплате налогов. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Прирост стоимости пая указан без учета этих расходов.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции», регистрационный номер правил фонда: 0278-58233720, дата регистрации 17.11.2004, ФСФР.