Криптовалютный рынок. Ажиотаж нарастает
- Техническая картина
- Состояние рынка и внешний фон
- Ключевые события
- Об инструменте
- Заработок на BTC с помощью ИИ
Ажиотаж в отношении биткойна на международных рынках нарастает. Этому благоприятствует позитивный новостной фон. Ждать ли обновления максимумов по BTC?
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Техническая картина
Во вторник фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 0,72%, закрывшись по $64,22. Объем торгов составил 630,3 млн руб. Сегодня фьючерс теряет 0,4%, до $64, а объем торгов с начала дня составляет около 315 млн руб.
Акции базового актива во вторник выросли на 0,84%, цена закрытия — $62,29. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $2,6 млрд — средний. На премаркете сегодня акции в минусе на 0,3%.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT по итогам вторника показали небольшой рост. Открылись с небольшим гэпом вверх, но на старте происходили фиксации прибыли, поэтому инструмент откатился до вчерашних значений. Далее рост продолжился, но уже достаточно медленными темпами.
• Видно замедление бычьего импульса. В самом биткойне вчера образовалась свеча с крошечным телом и длинной тенью снизу. С утра формируется черная свеча. Обычно, когда рядом с максимумами появляются свечи, такие как вчера, следует откат. Если же сегодняшняя свеча закроется ниже минимума вчерашней, на графике образуется разворотная комбинация из трех свечей — PPR.
• Следует также обратить внимание на то, дотянет ли инструмент до предыдущей вершины, которая образовалась в начале третьей декады мая. Если коррекция застигнет раньше, то это станет негативным краткосрочным сигналом.
• Краткосрочная рекомендация остается та же —держать позицию по направлению локального тренда. Однако лучше использовать короткий стоп, поскольку обратное движение может быть резким — все же мы находимся рядом с максимумами.
• Указанные в прошлом обзоре уровни сопротивления остаются актуальными. Первое — исторический максимум на $63,7. Далее возможна остановка в районе круглых $65.
• При откате ближайшая поддержка видится только на $57,62, туда же постепенно подходит 50-дневная скользящая.
Уровни поддержки: 57,62 / 52,76 / 50,5
Уровни сопротивления: 63,7 / 65 / 70
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 вчера вырос на 0,55%, фьючерс на индекс сегодня в минусе на 0,1%. Биткойн вчера не изменился в цене, сегодня — в минусе на 0,9%. Золото вчера потеряло в цене 0,07%, сегодня котировки драгоценного металла растут на 0,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 65 (жадность)
• Суммарный приток в BTC ETF за 9 июня — $431 млн (повышенный)
Ключевые события
• США и Китай в Лондоне согласовали предварительный план, призванный ослабить торговую напряженность. Подробностей пока нет, в целом новость позитивная. Возможно, далее последуют какие-либо комментарии относительно плана от президента США.
• Coinbase-премия биткойна достигла четырехмесячного максимума. Это свидетельствует о том, что основной спрос в рамках текущего движения исходит от американских институционалов. Такая тенденция на рынке считается здоровой и уже наблюдалась ранее.
Coinbase премия — это
Разница цен на биткойн между обособленной американской криптобиржей Coinbase и другими мировыми торговыми площадками. Когда Coinbase премия высокая, это говорит о том, что биткойн пользуется повышенным спросом у американских инвесторов, весомая часть из которых являются профессиональными участниками рынка («умные деньги»).
• Криптобиржа «Bullish» подала конфиденциальную заявку на проведение IPO. Тренд криптокомпаний на проведение размещений сохраняется. Как уже было сказано ранее, это свидетельствует о сохраняющихся высоких оценках на рынке.
• В фокусе рынка сегодня будут данные по индексу потребительских цен США (CPI). В годовом выражении ожидается CPI на уровне 2,5% и базовый показатель на уровне 2,9%. Если релиз будет ниже ожиданий, это станет краткосрочным позитивным катализатором.
Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам
ИнвестироватьОб инструменте
• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.
• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении БКС Мир инвестиций и личном кабинете веб-версии.
• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).
Почему именно этот ETF?
• Данный ETF стал самым быстрорастущим фондом за всю историю фондового рынка. Всего за год он смог привлечь от инвесторов свыше $60 млрд капитала. • На текущий момент в фонде свыше 660 тыс. биткойнов (более 3% от всего предложения BTC), которые оцениваются почти в $70 млрд.
Настоящие деньги с искусственным интеллектом
БКС Мир инвестиций запустил первую на рынке стратегию автоследования с ИИ для управления криптовалютными активами.
Криптотрейдер AI — первая в России стратегия с активным управлением криптовалютой на базе искусственного интеллекта. Она дает возможность квалифицированным инвесторам зарабатывать на волатильности крипторынка — без стресса, глубокого погружения и дополнительных рисков. Алгоритм самостоятельно открывает и закрывает позиции, действует точно и хладнокровно — быстрее, чем это сделал бы человек. Вам не нужно разбираться в криптовалюте, чтобы зарабатывать.
Полезные материалы:
• Финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам: новые возможности и перспективы
• Фьючерсы и опционы. Введение в деривативы
• Маржинальная торговля. Основы
БКС Мир инвестиций
С полным описанием и параметрами стратегии «Криптотрейдер AI», а также с полным перечнем стратегий предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование» Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://fintarget.ru/. При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется ООО «Компания БКС» с использованием программного обеспечения (ПО) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018 г. ПО «Fintarget» версия 2.0 аккредитовано НАУФОР 17 декабря 2021 года в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 ст. 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://bcs.ru/regulatory. Для каждой стратегии требуется отдельный брокерский счет. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения сроков действия. Выданы ФСФР. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018.С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рисках, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу)) рекомендуем ознакомиться по ссылке: bcs.ru/regulatory. Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177- ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». «БКС Мир инвестиций» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного знака (знака обслуживания).