Теханализ акций крупнейшего фонда на BTC

В преддверии запуска на Мосбирже нового фьючерса с экспозицией на криптовалютные активы¹, который будет доступен квалифицированным инвесторам, рассмотрим техническую картину его базового актива.

Об инструменте

4 июня квалифицированные инвесторы получат возможность торговать фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT). Контракт является расчетным и не предполагает поставку актива, инфраструктурные риски отсутствуют.

IBIT — биржевой тикер спотового Bitcoin ETF от крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock. Запущен в январе 2024 г. Фонд инвестирует средства клиентов в биткойн, заемные средства не используются.

По графику можно заметить, что корреляция цены фонда и BTC крайне высока. Но следует учесть тот факт, что акции IBIT торгуются пять дней в неделю, а биткойн торгуется всю неделю, из-за чего после выходных могут появляться ценовые разрывы.

Краткосрочная картина

• В конце прошлой недели, на фоне роста биткойна, акции BTC ETF обновили исторический максимум, проходящий на уровне $61,75. Из-за сильной перекупленности по RSI последовал откат, который и наблюдаем на протяжении этой недели.

• Была протестирована верхняя граница восходящего канала на уровне $63,7, откуда и пошел откат. Нижний рубеж канала уже близок, но основная зона интереса сконцентрирована ниже. Это район $57,2–57,6. Прийти туда можем при приближении биткойна к уровням $100 тыс., где у него также проходит основная поддержка.

• Перекупленность по RSI на дневном графике снята, но значение все еще около 60, некоторое снижение еще возможно.

• Отток средств из всех BTC ETF вчера составил $358 млрд. Примечательный сигнал, поскольку, во-первых, была прервана 10-дневная серия чистых притоков средств в фонды, а во-вторых, в абсолюте значение также достаточно велико — максимум с середины марта. Это предупреждение в пользу ухудшения сентимента на рынке.

Уровни сопротивления: 63,7 / 65,9 / 70

Уровни поддержки: 59,8 / 57,6 / 54,6

Долгосрочная картина

• Глобальная динамика бумаг задается восходящим каналом, который формируется на протяжении года. Нижняя граница канала проходит в районе $40.
• Сейчас цена в верхней его части. При откате ближе к 50-дневной скользящей средней покупатели могут усилить активность.
• Нижняя граница канала проходит в районе $40, но тенденция восходящая и риски движения сюда появятся только после пробоя 50-дневной средней.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать

Что думаете вы?

Поделитесь своим мнением о новых торговых инструментах на криптовалютные активы в нашей социальной сети Профит. Планируете ли вы инвестировать? Какие стратегии видите?

Расскажите в своем аккаунте с тегом #криптовалютный_рынок, что вы думаете о новых активах — лучшие посты попадут в подборку от официального аккаунта @Profit_official.

БКС Мир инвестиций