Личный кабинет

Дивиденды до 10% в долларах. Список акций с отсечками в январе

0
Избранное
Поделиться

Начало года — вялое время в плане дивидендных выплат. Однако среди бумаг, торгуемых в России, найдется несколько интересных имен под покупку в январе. Средняя доходность по ним выше 3% и доходит до 10% в долларах.

Сколько и когда заплатят

Традиционно между биржевой отсечкой (экс-дивидендной датой) и днем выплаты проходит от двух недель до полутора месяцев. Самые быстрые компании успевают распределить деньги всего за неделю. В их числе — Global Net Lease, которую нужно успеть купить до завтрашнего дня (включительно), тогда выплата состоится уже в следующий вторник.

Большинство январских дивидендов по факту поступит на счета инвесторов уже в феврале, а пара компаний (Pfizer и ConAgra) рассчитаются только в начале марта. Все эмитенты из приведенного ниже списка платят по календарю раз в квартал, то есть за год размер выплаты у них вчетверо выше, и годовая доходность рассчитывается из суммы всех четырех платежей.

 

В списке нет российских компаний, даже если они торгуются на СПБ в валюте, поскольку их выручка (а значит, и рыночная стоимость) формируется не только в долларах, но и рублях. Это несет в себе дополнительный риск: дивиденд в валюте не зафиксирован, он зависит от динамики USD/RUB.

Какие акции выбрать

Абсолютный чемпион по дивидендной доходности — уже упомянутая Global Net Lease. Годовая ставка в долларах выше 10%, что было бы солидно даже в рублях. Это небольшой фонд коммерческой недвижимости ($1,6 млрд), который специализируется на обратном лизинге. У GNL нестабильный денежный поток, но последние 3 года она умудряется держать ставку и даже немного наращивает выплаты.

Среди менее рискованных историй можно назвать несколько прибыльных компаний с невысокой дивидендной нагрузкой. В первую очередь это крупная нефтегазовая EOG Resources и канадский системнозначимый банк RBC. Еще пара фишек с высоким потенциалом наращивания дивидендов: Pfizer и ConAgra Brands. Все четверо входят в лидеры своих отраслей по размеру бизнеса.

 

Помимо дивиденда, на выбор акций может влиять потенциал роста самой компании, поэтому добавляем консенсус-прогноз по всем 15 акциям, имеющим отсечки в январе. Самые интересные с точки зрения ведущих инвестдомов бумаги — небольшие упавшие в цене игроки: Foot Locker, Global Net Lease и The AES. У них потенциал роста составляет от +32% до +51%.

Основные моменты

В перечень попали 15 зарубежных компаний с самой высокой форвардной дивидендной доходностью на январь. У всех отсечки пройдут до конца месяца. Выплаты состоятся во второй половине января, а также феврале и марте. В годовом выражении (по четырем следующим кварталам) ставки колеблются от 2,6% до 10,2%.

Самая доходная бумага в плане ожидаемой дивидендной выплаты — лизинговый фонд Global Net Lease, который платит более 2,5% в долларах ежеквартально и выше 10% за целый год. Но и риски в этой бумаге высоки: фонд небольшой и денежный поток у него неровный.

Бумаги с наибольшим потенциалом роста дивиденда: EOG Resources, RBC, Pfizer и ConAgra Brands. Они, в отличие от AbbVie или Clorox, не являются дивидендными аристократами, зато и нагрузка на прибыль у них как минимум вдвое ниже, а ставки ничуть не хуже — до 4,3% годовых.

Наибольший потенциал (согласно консенсусу аналитиков) — у небольших компаний из дивидендного списка. Здесь опять же выделяется Global Net Lease, которая имеет средние таргеты выше 50% при 43% рекомендаций на покупку. Более сильный консенсус — у AES: 100% домов рекомендуют ее покупать, давая средний прогноз  на год +32%.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты