Биткойн на новых максимумах и продолжение сезона IPO

Биткойн в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув $124,4 тыс. Вместе с тем очередная криптокомпания успешно разместила свои акции на бирже. Чего ждать от биткойна в ближайшие дни?

В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В среду фьючерс на акции IBIT прибавил 2,09%, закрывшись по $71,2 на вечерней сессии. Объем торгов — 815 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 1,3% и торгуется на $70,2.

Базовый актив в среду вырос на 2,78%, закрывшись по $69,84. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $5 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 1,5%, достигая $68,8.

Краткосрочная картина

История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT в среду открылись с небольшим гэпом вверх, а после продолжили постепенно расти в цене. Закрылись уверенно, рядом с внутридневными максимумами.

• Дневная свеча имеет неплохую амплитуду. Закрылась в своей верхней части и выше предыдущего исторического максимума, что позитивно в краткосроке. При этом негативный сигнал от медвежьего пинбара, появившийся двумя днями ранее, был полностью нивелирован.

• Сам биткойн находится на исторических максимумах, явных технических препятствий для него сейчас нет. В таких случаях стоит ориентироваться на круглые значения, которые психологически значимы, а также на импульсную составляющую. Ближайшее сопротивление для биткойна находится на $130 тыс., что соответствует району $74, где проходит верхняя граница сходящегося клина.

• Помешать укрепиться главной криптовалюте может его ближайший конкурент — Ethereum, который смотрится сильнее в последние недели. Сейчас на него направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка. Тренд на создание криптовалютных казначейств перекинулся с биткойна на эфириум. Таким образом, BTC теряет свою эксклюзивность и упускает потенциальную ликвидность, которая могла бы его поддерживать. Как итог, имеем возросшие до уровня биткойна притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF (наглядно — на графике ниже).

Уровни сопротивления: 71,5 / 74 / 80

Уровни поддержки: 65,82 / 63,7 / 59,83

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,32%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера вырос на 2,64%, а сегодня в минусе на 1,9%. Золото вчера прибавило 0,25%, сегодня актив в нуле.

• Индекс «Страха и жадности» — 75 (жадность).

• Суммарный приток в BTC ETF за 13 августа — $86 млн (низкий).

Ключевые события

На внешнем контуре:

• Биткойн превысил $124 тыс. на фоне значительно возросших шансов на снижение ставки ФРС в сентябре, а также за счет сильного спроса со стороны институционалов. Сейчас вероятность снижения ставки оценивается практически в 100%, при этом ФРС сохраняет достаточно жесткую риторику, которую рынок может и недооценивать. В блоке выше мы отмечали, что спрос со стороны ETF в последнее время значительно снизился.

• Приток в Ethereum ETF за 13 августа составил $729 млн — второй лучший результат с момента запуска фондов. Притоки в ETH ETF остаются крайне высокими, что должно поддерживать краткосрочную восходящую динамику монеты. Если в ближайшие дни мы увидим замедление темпов роста при относительно высоких притоках, то это может стать сигналом к тому, что эфириум «забуксовал» и вскоре может произойти откат.

• Цена акций криптобиржи Bullish, недавно вышедшей на IPO, почти удвоилась в первый день торгов. Компания разместила бумаги по $37 — выше, чем планировала изначально ($32–33). Цена на момент закрытия первого торгового дня составила $68. О параметрах IPO писали ранее.

С одной стороны, успех на IPO говорит о позитивном сентименте на рынке и уверенности инвесторов в успех бизнеса. С другой — свидетельствует, что оценки на рынке достаточно высоки.

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

ДисклеймерИнвестировать

Новые криптоинструменты

БКС расширяет линейку уникальных продуктов

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью новых производных финансовых инструментов на биткойн, эфир и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF). 

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, где базовыми активами являются биткойн и эфир, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфир доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD.

БКС еще в начале весны предоставил квалифицированным инвесторам возможность зарабатывать на росте криптовалюты без риска блокировки активов и без их прямой покупки с помощью контрактов CFD на рынке форекс (сontracts for difference², контракт на разницу цен). В целом на данный момент доступно более 50 иностранных акций и 14 ETF из разных отраслей, а в числе наиболее популярных у инвесторов с момента запуска CFD оказались Coinbase и MicroStrategy, то есть сектор криптовалюты. Примерно за три весенних месяца ценные бумаги Coinbase прибавили почти 45%, а MicroStrategy — более 50%. Первая компания — американская платформа для обмена криптовалютами, а вторая инвестирует в биткойны.

Об инструменте

• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-9.25 (ETU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

Как разобраться в криптовалютном рынке, если вокруг столько мифов и противоречивой информации? Смотрите трансляцию онлайн-конференции «Возможности инвестиций в криптовалюту: разбираемся без хайпа».

БКС Мир инвестиций